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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 872 275.00 | | 872 275.00 | 872 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 275.00 | | 872 275.00 | 872 275.00 |
072 Créances – Autres | 4 484 084.00 | | 4 484 084.00 | 4 484 084.00 |
084 Disponibilités | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 527 258.00 | | 4 527 258.00 | 4 527 258.00 |
110 Total général Actif | 5 399 533.00 | | 5 399 533.00 | 5 399 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 567 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 527 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 104 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 282 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 295 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 399 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 794.00 | | | -23 794.00 |
280 Produits financiers | 522 609.00 | | | 522 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
294 Charges financières | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 527 375.00 | | | 527 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 822 215.00 | | | 822 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 060.00 | | | 50 060.00 |