| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 10 053.00 | 10 924.00 | 20 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 255.00 | 52 331.00 | 10 924.00 | 63 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 401.00 | 8 663.00 | 152 739.00 | 161 401.00 |
BZ Autres créances | 3 195 311.00 | | 3 195 311.00 | 3 195 311.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 973.00 | 8 663.00 | 3 353 310.00 | 3 361 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 228.00 | 60 994.00 | 3 364 234.00 | 3 425 228.00 |
CU Autres participations | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 750.00 | 1 448 750.00 | | 1 448 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
DG Autres réserves | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 016.00 | 1 506 198.00 | | 1 235 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795 715.00 | 257 969.00 | | -1 795 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 441.00 | 3 378 306.00 | | 1 053 441.00 |
DP Provisions pour risques | 1 960 358.00 | | | 1 960 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 717.00 | 38 529.00 | | 40 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 001 075.00 | 38 529.00 | | 2 001 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 7 745.00 | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 842.00 | 182 878.00 | | 97 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 812.00 | 162 750.00 | | 127 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 889.00 | | |
EA Autres dettes | 21 640.00 | 15 242.00 | | 21 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 105.00 | 25 075.00 | | 57 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 718.00 | 406 579.00 | | 309 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 234.00 | 3 823 413.00 | | 3 364 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
FG Production vendue services | 602 346.00 | | 602 346.00 | 602 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 188.00 | | 640 188.00 | 640 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 995 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 102 764.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 102 764.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -63 243.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | -14 356.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 330.00 | 2 710 761.00 | | 726 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 046.00 | 2 452 792.00 | | 2 522 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795 715.00 | 257 969.00 | | -1 795 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 486.00 | 63 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 486.00 | 27 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 955.00 | 5 712.00 | 17 486.00 | 28 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | 5 712.00 | 17 486.00 | 28 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 529.00 | 1 962 547.00 | | 38 529.00 |
6T Sur comptes clients | 6 376.00 | 7 260.00 | 4 974.00 | 6 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 376.00 | 42 410.00 | 4 974.00 | 6 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 905.00 | 2 004 957.00 | 4 974.00 | 44 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 449.00 | 4 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 995 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
UX Autres créances clients | 152 102.00 | 152 102.00 | | 152 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VC Groupe et associés | 3 175 997.00 | 3 175 997.00 | | 3 175 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 518.00 | 3 357 518.00 | | 3 357 518.00 |
VW T.V.A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 718.00 | 304 399.00 | 5 319.00 | 309 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |