| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 220.00 | 445 962.00 | 60 257.00 | 506 220.00 |
AP Constructions | 536 133.00 | 510 071.00 | 26 061.00 | 536 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 372.00 | 679 829.00 | 169 543.00 | 849 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 834.00 | 609 947.00 | 374 887.00 | 984 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 693 166.00 | | 3 693 166.00 | 3 693 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 680 368.00 | 6 324 245.00 | 10 356 123.00 | 16 680 368.00 |
BT Marchandises | 22 178 512.00 | 4 186 866.00 | 17 991 645.00 | 22 178 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 528 005.00 | 2 312 726.00 | 29 215 278.00 | 31 528 005.00 |
BZ Autres créances | 30 279 913.00 | | 30 279 913.00 | 30 279 913.00 |
CF Disponibilités | 209 252.00 | | 209 252.00 | 209 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 008.00 | | 231 008.00 | 231 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 436 871.00 | 6 499 592.00 | 77 937 278.00 | 84 436 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 117 363.00 | 12 823 838.00 | 88 293 525.00 | 101 117 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 721 989.00 | | | 6 721 989.00 |
CU Autres participations | 10 053 459.00 | 4 078 434.00 | 5 975 025.00 | 10 053 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 677 500.00 | 8 677 500.00 | | 8 677 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 948 341.00 | 5 948 341.00 | | 5 948 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 750.00 | 867 750.00 | | 867 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 206 041.00 | 41 585 019.00 | | 43 206 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 420.00 | 3 065 984.00 | | 1 265 420.00 |
DL TOTAL (I) | 60 103 654.00 | 60 283 196.00 | | 60 103 654.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475 193.00 | 889 074.00 | | 1 475 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475 193.00 | 889 074.00 | | 1 475 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 177.00 | 2 682 190.00 | | 1 078 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 573.00 | 314 559.00 | | 309 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 145.00 | 1 829 820.00 | | 790 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 605 930.00 | 18 585 004.00 | | 19 605 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436 133.00 | 3 676 668.00 | | 3 436 133.00 |
EA Autres dettes | 233 949.00 | 289 089.00 | | 233 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258 790.00 | 1 236 623.00 | | 1 258 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 712 700.00 | 28 613 955.00 | | 26 712 700.00 |
ED (V) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 293 525.00 | 89 786 226.00 | | 88 293 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 922 554.00 | 26 784 135.00 | | 25 922 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | 849 725.00 | | 1 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 549 751.00 | 26 972 866.00 | 75 522 617.00 | 48 549 751.00 |
FG Production vendue services | 14 122 411.00 | 976 597.00 | 15 099 008.00 | 14 122 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 672 162.00 | 27 949 463.00 | 90 621 626.00 | 62 672 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 920 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 969 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 618 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 665 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 612 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 147 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 767 183.00 | |
GE Autres charges | | | 79 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 676 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 293 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 608 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 078 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 482.00 | 46 080.00 | | 23 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 524.00 | 4 357.00 | | 14 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 524.00 | 63 993.00 | | 14 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 68 695.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 139 682.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 654.00 | -75 689.00 | | 13 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 134.00 | 1 201 951.00 | | 871 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 989 873.00 | 98 427 044.00 | | 97 989 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 724 453.00 | 95 361 060.00 | | 96 724 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 420.00 | 3 065 984.00 | | 1 265 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 412 307.00 | | 330 503.00 | 17 412 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043 608.00 | 13 803 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 441.00 | 16 680 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 833.00 | 2 370 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 986.00 | | 17 234.00 | 488 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 587.00 | | 298 587.00 | 2 090 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 832 734.00 | | 14 681.00 | 14 832 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 234.00 | 216 410.00 | 18 833.00 | 2 048 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 961.00 | 26 001.00 | | 419 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 273.00 | 190 408.00 | 18 833.00 | 1 628 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 074.00 | 767 307.00 | 181 188.00 | 889 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 933 126.00 | 2 190 372.00 | 1 936 632.00 | 3 933 126.00 |
6T Sur comptes clients | 2 166 162.00 | 435 345.00 | 288 782.00 | 2 166 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 705 289.00 | 6 704 152.00 | 5 831 414.00 | 9 705 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 594 364.00 | 7 471 459.00 | 6 012 603.00 | 10 594 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 392 902.00 | 2 404 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 078 557.00 | 3 608 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 573.00 | 309 573.00 | | 309 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 605 930.00 | 19 605 930.00 | | 19 605 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 284.00 | 1 379 284.00 | | 1 379 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 583.00 | 1 067 583.00 | | 1 067 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 949.00 | 233 949.00 | | 233 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258 790.00 | 1 258 790.00 | | 1 258 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 693 166.00 | 2 193 166.00 | 1 500 000.00 | 3 693 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 180.00 | 11 255.00 | 45 925.00 | 57 180.00 |
UX Autres créances clients | 27 959 707.00 | 27 959 707.00 | | 27 959 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568 297.00 | 3 568 297.00 | | 3 568 297.00 |
VB T. V. A. | 193 125.00 | 193 125.00 | | 193 125.00 |
VC Groupe et associés | 29 584 000.00 | 29 584 000.00 | | 29 584 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 786.00 | 1 076 786.00 | | 1 076 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627 564.00 | | | 1 627 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 424.00 | 185 424.00 | | 185 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 127.00 | 650 127.00 | | 650 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 008.00 | 231 008.00 | | 231 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 789 274.00 | 64 145 196.00 | 1 644 077.00 | 65 789 274.00 |
VW T.V.A. | 337 480.00 | 337 480.00 | | 337 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 922 554.00 | 25 922 554.00 | | 25 922 554.00 |