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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
AP Constructions | 164 435.00 | 93 608.00 | 70 827.00 | 164 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 654.00 | 315 598.00 | 6 056.00 | 321 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 303.00 | 126 144.00 | 18 159.00 | 144 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 522.00 | 535 350.00 | 103 172.00 | 638 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 565.00 | 3 209.00 | 256 356.00 | 259 565.00 |
BZ Autres créances | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 733.00 | 204 580.00 | 186 153.00 | 390 733.00 |
CF Disponibilités | 2 712 966.00 | | 2 712 966.00 | 2 712 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 539.00 | 207 789.00 | 3 218 751.00 | 3 426 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 061.00 | 743 139.00 | 3 321 922.00 | 4 065 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 2 115 283.00 | 2 262 147.00 | | 2 115 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667.00 | 3 136.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 871.00 | 2 471 203.00 | | 2 323 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974.00 | 16 956.00 | | 9 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 099.00 | 512 424.00 | | 560 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 697.00 | 121 836.00 | | 111 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 281.00 | 344 159.00 | | 316 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 052.00 | 995 374.00 | | 998 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 922.00 | 3 466 578.00 | | 3 321 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 109.00 | 985 403.00 | | 995 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 182.00 | | 4 366.00 | 692 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 317.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 025.00 | 638 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 638 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 114.00 | | 3 781.00 | 638 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 067.00 | | 585.00 | 54 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 370.00 | 16 149.00 | 2 584.00 | 525 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 370.00 | 16 149.00 | 2 584.00 | 525 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 099.00 | 560 099.00 | | 560 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 697.00 | 111 697.00 | | 111 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 281.00 | 316 281.00 | | 316 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -559 058.00 | -559 058.00 | | -559 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 259 565.00 | 259 565.00 | | 259 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 974.00 | 7 031.00 | 2 943.00 | 9 974.00 |
VI Groupe et associés | 559 058.00 | 559 058.00 | | 559 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 072.00 | 318 042.00 | 30.00 | 318 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 052.00 | 995 109.00 | 2 943.00 | 998 052.00 |