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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 895.00 | 47 389.00 | 38 506.00 | 85 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 161.00 | 121 780.00 | 79 381.00 | 201 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 093.00 | 169 169.00 | 123 924.00 | 293 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 453.00 | 6 768.00 | 1 408 685.00 | 1 415 453.00 |
BZ Autres créances | 172 259.00 | | 172 259.00 | 172 259.00 |
CF Disponibilités | 452 996.00 | | 452 996.00 | 452 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 066.00 | 6 768.00 | 2 034 298.00 | 2 041 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 159.00 | 175 937.00 | 2 158 222.00 | 2 334 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 431 360.00 | | | 431 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 868.00 | | | 443 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 028.00 | | | 1 110 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 710.00 | | | 699 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 218.00 | | | 333 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 194.00 | | | 1 048 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 222.00 | | | 2 158 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 194.00 | | | 1 048 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 448 315.00 | | 4 448 315.00 | 4 448 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 315.00 | | 4 448 315.00 | 4 448 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 172.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 222.00 | | | -30 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 291.00 | | | 193 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 924.00 | | | 4 492 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 057.00 | | | 4 049 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 868.00 | | | 443 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 257.00 | | 100 836.00 | 192 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 247.00 | | 100 808.00 | 186 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | 27.00 | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 997.00 | 53 172.00 | | 115 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 997.00 | 53 172.00 | | 115 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
6T Sur comptes clients | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 724.00 | | 24 956.00 | 31 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 710.00 | 699 710.00 | | 699 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 685.00 | 1 408 685.00 | | 1 408 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 165 436.00 | 165 436.00 | | 165 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 107.00 | 1 581 302.00 | 12 805.00 | 1 594 107.00 |
VW T.V.A. | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 194.00 | 1 048 194.00 | | 1 048 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
ST Autres comptes | 1 022 269.00 | | | 1 022 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 387.00 | | | 201 387.00 |
YT Sous‐traitance | 665 744.00 | | | 665 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 906 217.00 | | | 1 906 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |