| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 13 353.00 | 21 647.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 133.00 | 6 842.00 | 11 291.00 | 18 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 133.00 | 20 195.00 | 32 938.00 | 53 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BN En cours de production de biens | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 235.00 | 20 195.00 | 79 040.00 | 99 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 051.00 | -40 001.00 | | -37 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 2 950.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | -15 027.00 | -36 951.00 | | -15 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 51 756.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199.00 | 27 306.00 | | 41 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 296.00 | 22 767.00 | | 45 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 067.00 | 101 830.00 | | 94 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 040.00 | 64 879.00 | | 79 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 067.00 | 101 830.00 | | 94 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 079.00 | | 197 079.00 | 197 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 079.00 | | 197 079.00 | 197 079.00 |
FM Production stockée | | | 16 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 2 121.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 2 121.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -2 121.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 355.00 | 225 177.00 | | 213 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 431.00 | 222 227.00 | | 191 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | 2 950.00 | | 21 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | 6.00 | 7 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VW T.V.A. | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |