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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 678.00 | 482.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 111.00 | 35 187.00 | 47 923.00 | 83 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | 954.00 | 7 153.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 666.00 | 36 820.00 | 551 846.00 | 588 666.00 |
BT Marchandises | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BZ Autres créances | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CF Disponibilités | 215 209.00 | | 215 209.00 | 215 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 019.00 | | 309 019.00 | 309 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 685.00 | 36 820.00 | 860 865.00 | 897 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 261 020.00 | | | 261 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
DL TOTAL (I) | 299 933.00 | | | 299 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 931.00 | | | 560 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 865.00 | | | 860 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 344.00 | | | 146 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 996.00 | | 670.00 | 587 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 723.00 | | 670.00 | 8 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 391.00 | 9 474.00 | | 26 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 391.00 | 9 474.00 | | 26 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 463.00 | 490.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 490.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 490.00 | | 463.00 |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | 1 872.00 | 6 235.00 | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 540.00 | 53 953.00 | 189 597.00 | 468 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 724.00 | 55 489.00 | 6 235.00 | 61 724.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 931.00 | 146 344.00 | 189 597.00 | 560 931.00 |