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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 171.00 | 22 363.00 | 54 809.00 | 77 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | 2 677.00 | 944.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 792.00 | 25 039.00 | 55 753.00 | 80 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 479.00 | 34 610.00 | 616 870.00 | 651 479.00 |
BZ Autres créances | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
CF Disponibilités | 142 297.00 | | 142 297.00 | 142 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 762.00 | 34 610.00 | 875 152.00 | 909 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 553.00 | 59 649.00 | 930 904.00 | 990 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
DL TOTAL (I) | 180 186.00 | | | 180 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 705.00 | | | 294 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 629.00 | | | 329 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 719.00 | | | 750 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 904.00 | | | 930 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 719.00 | | | 750 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 441.00 | | 2 667 441.00 | 2 667 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 441.00 | | 2 667 441.00 | 2 667 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | | | -4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 148.00 | | | 2 674 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 244.00 | | | 2 595 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 719.00 | | 1 673.00 | 82 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 80 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 119.00 | | 1 673.00 | 79 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 774.00 | 8 265.00 | | 16 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 774.00 | 8 265.00 | | 16 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 629.00 | 329 629.00 | | 329 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UX Autres créances clients | 608 044.00 | 608 044.00 | | 608 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VB T. V. A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 705.00 | 294 705.00 | | 294 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 039.00 | 734 039.00 | | 734 039.00 |
VW T.V.A. | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 719.00 | 750 719.00 | | 750 719.00 |