| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 404.00 | 92 687.00 | 30 717.00 | 123 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 810.00 | 80 290.00 | 30 520.00 | 110 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 921.00 | 3 887.00 | 1 035.00 | 4 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 098.00 | 340 880.00 | 328 218.00 | 669 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 347.00 | | 657 347.00 | 657 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
BZ Autres créances | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
CF Disponibilités | 147 530.00 | | 147 530.00 | 147 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 778.00 | | 1 019 778.00 | 1 019 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 877.00 | 340 880.00 | 1 347 997.00 | 1 688 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 422 650.00 | 164 015.00 | 258 635.00 | 422 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 963.00 | -1 059 370.00 | | -1 845 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 680.00 | -786 593.00 | | -1 033 680.00 |
DL TOTAL (I) | -1 879 644.00 | -845 963.00 | | -1 879 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 779.00 | 1 815 974.00 | | 2 619 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 633.00 | | | 315 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 726.00 | 296 507.00 | | 251 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 278.00 | 18 096.00 | | 16 278.00 |
EA Autres dettes | 24 224.00 | 3 606.00 | | 24 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 640.00 | 2 134 183.00 | | 3 227 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 997.00 | 1 288 220.00 | | 1 347 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 007.00 | 318 209.00 | | 2 912 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 619 779.00 | | | 2 619 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 022.00 | | 506 022.00 | 506 022.00 |
FG Production vendue services | -22 854.00 | | -22 854.00 | -22 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 168.00 | | 483 168.00 | 483 168.00 |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 521.00 | 660 260.00 | | 485 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 201.00 | 1 446 853.00 | | 1 519 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 680.00 | -786 593.00 | | -1 033 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 142.00 | | 26 956.00 | 642 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 832.00 | | 25 818.00 | 396 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 422 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 214.00 | | | 234 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | 1 138.00 | 6 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 961.00 | 159 919.00 | | 180 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 808.00 | 80 207.00 | | 83 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 906.00 | 78 071.00 | | 94 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 640.00 | | 2 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 726.00 | 251 726.00 | | 251 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 619 779.00 | 2 619 779.00 | | 2 619 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 214.00 | 222 214.00 | | 222 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 007.00 | 2 912 007.00 | | 2 912 007.00 |