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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 23 113 236.00 | | 23 113 236.00 | 23 113 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 301.00 | | 385 301.00 | 385 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 367 511.00 | | 7 367 511.00 | 7 367 511.00 |
BZ Autres créances | 618 089.00 | | 618 089.00 | 618 089.00 |
CF Disponibilités | 3 171 622.00 | | 3 171 622.00 | 3 171 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 900 759.00 | | 34 900 759.00 | 34 900 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 902 558.00 | | 34 902 558.00 | 34 902 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 167.00 | -677 979.00 | | 733 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 045.00 | 1 431 146.00 | | 1 225 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 211.00 | 953 167.00 | | 2 178 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 449 100.00 | 6 873 419.00 | | 5 449 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 270.00 | 5 850 285.00 | | 3 084 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 315.00 | 1 614 169.00 | | 964 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 595.00 | 2 833 252.00 | | 1 334 595.00 |
EA Autres dettes | 68 983.00 | 126 236.00 | | 68 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 823 102.00 | 29 896 599.00 | | 21 823 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 724 347.00 | 46 793 942.00 | | 32 724 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 902 558.00 | 47 747 108.00 | | 34 902 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 829 528.00 | | 17 829 527.00 | 17 829 528.00 |
FG Production vendue services | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 880 507.00 | | 17 880 507.00 | 17 880 507.00 |
FM Production stockée | | | -16 382 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -126 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -96 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 000.00 | 860 000.00 | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | 86 000.00 | | 83 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 376.00 | -86 000.00 | | -79 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 759.00 | 302 184.00 | | 493 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 931.00 | 2 132 957.00 | | 1 764 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 886.00 | 701 811.00 | | 539 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 044.00 | 1 431 145.00 | | 1 225 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 084 270.00 | 3 084 270.00 | | 3 084 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 315.00 | 964 315.00 | | 964 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 334 596.00 | 1 334 596.00 | | 1 334 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 823 102.00 | 21 823 102.00 | | 21 823 102.00 |
UX Autres créances clients | 7 367 511.00 | 7 367 511.00 | | 7 367 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 449 101.00 | 1 582 055.00 | 3 867 046.00 | 5 449 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 089.00 | 618 089.00 | | 615 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367 901.00 | 8 370 901.00 | | 8 367 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 724 347.00 | 28 857 301.00 | 3 867 046.00 | 32 724 347.00 |