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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 910.00 | 26 388.00 | 11 522.00 | 37 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 407.00 | 17 450.00 | 9 956.00 | 27 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 623.00 | 43 838.00 | 52 784.00 | 96 623.00 |
BT Marchandises | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 438.00 | 1 346.00 | 155 091.00 | 156 438.00 |
BZ Autres créances | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
CF Disponibilités | 290 676.00 | | 290 676.00 | 290 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 908.00 | 1 346.00 | 660 562.00 | 661 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 531.00 | 45 185.00 | 713 346.00 | 758 531.00 |
CU Autres participations | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 389 045.00 | 277 036.00 | | 389 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 247.00 | 142 009.00 | | 104 247.00 |
DL TOTAL (I) | 495 492.00 | 421 245.00 | | 495 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 749.00 | 91 802.00 | | 59 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 7 558.00 | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 845.00 | 52 075.00 | | 58 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 896.00 | 80 285.00 | | 90 896.00 |
EA Autres dettes | | 2 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 854.00 | 234 647.00 | | 217 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 346.00 | 655 892.00 | | 713 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 634.00 | 174 935.00 | | 190 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 325.00 | | 2 298.00 | 94 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 019.00 | | 2 298.00 | 63 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 600.00 | 13 238.00 | | 30 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 600.00 | 13 238.00 | | 30 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 507.00 | 527.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 507.00 | 527.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 507.00 | 527.00 | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UX Autres créances clients | 154 822.00 | 154 822.00 | | 154 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 712.00 | 32 492.00 | 27 220.00 | 59 712.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 152.00 | 287 152.00 | | 287 152.00 |
VW T.V.A. | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 854.00 | 190 634.00 | 27 220.00 | 217 854.00 |