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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 248.00 | 58 324.00 | 283 924.00 | 342 248.00 |
BF Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 400.00 | 58 324.00 | 644 076.00 | 702 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BZ Autres créances | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CF Disponibilités | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 478.00 | | 111 478.00 | 111 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 878.00 | 58 324.00 | 755 554.00 | 813 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 222.00 | | | -307 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | -307 222.00 | | 1 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 208.00 | 15 708.00 | | 9 208.00 |
DL TOTAL (I) | -276 091.00 | -271 514.00 | | -276 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 886.00 | 426 886.00 | | 435 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 339.00 | 365 139.00 | | 415 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 352.00 | 182 152.00 | | 127 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 061.00 | 82 840.00 | | 53 061.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 645.00 | 1 057 017.00 | | 1 031 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 554.00 | 785 503.00 | | 755 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 906.00 | 696 229.00 | | 717 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 199.00 | | 1 043 199.00 | 1 043 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 199.00 | | 1 043 199.00 | 1 043 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508.00 | 3 792.00 | | 8 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508.00 | 3 792.00 | | 8 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | 3 792.00 | | 1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 865.00 | 749 641.00 | | 1 095 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 941.00 | 1 056 863.00 | | 1 093 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | -307 222.00 | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 408.00 | | | 704 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 702 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 248.00 | | | 342 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 693.00 | 37 631.00 | | 20 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 693.00 | 37 631.00 | | 20 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 449.00 | 72 710.00 | 295 995.00 | 386 449.00 |
VI Groupe et associés | 415 339.00 | 415 339.00 | | 415 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VP Divers | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 993.00 | 47 993.00 | 10 000.00 | 57 993.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 645.00 | 717 906.00 | 295 995.00 | 1 031 645.00 |