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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 814.00 | 16 566.00 | 11 248.00 | 27 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 678.00 | 16 566.00 | 68 112.00 | 84 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 065.00 | | 1 511 065.00 | 1 511 065.00 |
BZ Autres créances | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CF Disponibilités | 528 222.00 | | 528 222.00 | 528 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 624.00 | | 303 624.00 | 303 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 244.00 | | 2 413 244.00 | 2 413 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 552.00 | 16 566.00 | 2 482 985.00 | 2 499 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 642.00 | 114 755.00 | | -1 469 642.00 |
DL TOTAL (I) | -1 353 888.00 | 115 755.00 | | -1 353 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 578.00 | | | 1 052 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | 22 845.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 323.00 | 75 937.00 | | 1 250 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 335.00 | 421 474.00 | | 900 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 617.00 | | | 624 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 243.00 | 520 256.00 | | 3 835 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 985.00 | 636 011.00 | | 2 482 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 867.00 | 520 256.00 | | 2 604 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 408.00 | | 13 270.00 | 71 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 150.00 | | 1 664.00 | 26 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 258.00 | | 11 606.00 | 45 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 8 919.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 8 919.00 | | 7 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 323.00 | 1 250 323.00 | | 1 250 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 005.00 | 333 005.00 | | 333 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 654.00 | 342 654.00 | | 342 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624 617.00 | 454 209.00 | 170 408.00 | 624 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 065.00 | 1 511 065.00 | | 1 511 065.00 |
VB T. V. A. | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 578.00 | | 1 052 578.00 | 1 052 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 578.00 | | | 1 052 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 624.00 | 217 687.00 | 85 937.00 | 303 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 886.00 | 1 799 085.00 | 142 801.00 | 1 941 886.00 |
VW T.V.A. | 168 767.00 | 168 767.00 | | 168 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 243.00 | 2 604 867.00 | 1 230 376.00 | 3 835 243.00 |