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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 100.00 | 13 650.00 | 26 449.00 | 40 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 700.00 | 19 650.00 | 39 049.00 | 58 700.00 |
060 Stock marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
072 Créances – Autres | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
084 Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
110 Total général Actif | 67 179.00 | 19 650.00 | 47 528.00 | 67 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 553.00 | 5 622.00 | | 7 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 106.00 | 66 169.00 | | 131 106.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 674.00 | 71 797.00 | | 138 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 466.00 | 5 787.00 | | 3 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 219.00 | -1 852.00 | | 1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 109 845.00 | 124 296.00 | | 109 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 391.00 | | | -15 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 2 329.00 | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 473.00 | 20 256.00 | | 24 473.00 |
252 Charges sociales | 3 137.00 | 2 632.00 | | 3 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 114.00 | 9 536.00 | | 10 114.00 |
262 Autres charges | 8 220.00 | 6 850.00 | | 8 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 714.00 | 169 835.00 | | 164 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 040.00 | -98 037.00 | | -26 040.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | 1 031.00 | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 54.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 339.00 | -99 123.00 | | -27 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |