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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 296 239.00 | | 296 239.00 | 296 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 680.00 | | 296 680.00 | 296 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 680.00 | | 1 296 680.00 | 1 296 680.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 993.00 | 107 216.00 | | 261 993.00 |
DL TOTAL (I) | 370 209.00 | 108 216.00 | | 370 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 290.00 | 600 000.00 | | 516 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 000.00 | 431 310.00 | | 402 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 12 121.00 | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 472.00 | 1 043 431.00 | | 926 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 680.00 | 1 151 646.00 | | 1 296 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 543.00 | 127 128.00 | | 94 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 989.00 | 150 000.00 | | 318 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 996.00 | 42 784.00 | | 56 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 993.00 | 107 216.00 | | 261 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 290.00 | 84 361.00 | 344 185.00 | 916 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 472.00 | 94 542.00 | 344 185.00 | 1 326 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 861.00 | 37 411.00 | | 3 861.00 |
ST Autres comptes | 9 225.00 | 2 974.00 | | 9 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 560.00 | 2 400.00 | | 3 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55.00 | | | 55.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 686.00 | 14.00 | | 2 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 646.00 | 42 784.00 | | 16 646.00 |