| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 751.00 | 36 407.00 | 344.00 | 36 751.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
AP Constructions | 1 190 904.00 | 1 012 336.00 | 178 568.00 | 1 190 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 027.00 | 203 014.00 | 18 013.00 | 221 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 232.00 | 142 678.00 | 10 553.00 | 153 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 421.00 | 1 394 435.00 | 393 986.00 | 1 788 421.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 134.00 | 119 605.00 | 2 111 529.00 | 2 231 134.00 |
BZ Autres créances | 260 649.00 | | 260 649.00 | 260 649.00 |
CF Disponibilités | 3 187 103.00 | | 3 187 103.00 | 3 187 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 051.00 | 119 605.00 | 5 563 447.00 | 5 683 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 473.00 | 1 514 040.00 | 5 957 433.00 | 7 471 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 85 866.00 | 244 354.00 | | 85 866.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 751.00 | | | 1 124 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 562.00 | 281 512.00 | | 472 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 662.00 | 693 349.00 | | 1 850 662.00 |
DP Provisions pour risques | 621 581.00 | 199 698.00 | | 621 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 581.00 | 199 698.00 | | 621 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 333.00 | 11 987 355.00 | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 242.00 | 854 187.00 | | 771 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 681.00 | 645 996.00 | | 571 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 503.00 | | |
EA Autres dettes | 883 911.00 | 23 461.00 | | 883 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240 023.00 | | | 1 240 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 190.00 | 13 525 503.00 | | 3 485 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 433.00 | 14 418 550.00 | | 5 957 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FG Production vendue services | 10 110 902.00 | | 10 110 902.00 | 10 110 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 113 003.00 | | 10 113 003.00 | 10 113 003.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 381 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 648.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 220.00 | -64 041.00 | | 85 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391 164.00 | 9 326 924.00 | | 10 391 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 918 603.00 | 9 045 412.00 | | 9 918 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 562.00 | 281 512.00 | | 472 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 853.00 | | 22 569.00 | 1 786 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 708.00 | | 3 800.00 | 42 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 645.00 | | 18 769.00 | 1 743 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 651.00 | 65 976.00 | 17 192.00 | 1 345 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 951.00 | 3 456.00 | | 32 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 700.00 | 62 520.00 | 17 192.00 | 1 312 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 133.00 | 288 648.00 | 255 199.00 | 588 133.00 |
6T Sur comptes clients | 12 354.00 | 119 605.00 | 12 354.00 | 12 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 354.00 | 119 605.00 | 12 354.00 | 12 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 487.00 | 408 253.00 | 267 553.00 | 600 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 253.00 | 267 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 242.00 | 771 242.00 | | 771 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 212.00 | 164 212.00 | | 164 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 978.00 | 204 978.00 | | 204 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240 023.00 | 1 240 023.00 | | 1 240 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 036.00 | 2 107 036.00 | | 2 107 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
VB T. V. A. | 243 384.00 | 243 384.00 | | 243 384.00 |
VI Groupe et associés | 765 057.00 | 765 057.00 | | 765 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VP Divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 449.00 | 2 496 449.00 | | 2 496 449.00 |
VW T.V.A. | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 190.00 | 3 485 190.00 | | 3 485 190.00 |