| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 111 507.00 | 109 137.00 | 2 371.00 | 111 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 395.00 | 85 346.00 | 13 049.00 | 98 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 056.00 | 226 313.00 | 52 743.00 | 279 056.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 409.00 | 427 471.00 | 151 938.00 | 579 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BT Marchandises | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 502.00 | 21 084.00 | 622 418.00 | 643 502.00 |
BZ Autres créances | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 615.00 | | 138 615.00 | 138 615.00 |
CF Disponibilités | 208 702.00 | | 208 702.00 | 208 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 331.00 | 21 084.00 | 1 156 246.00 | 1 177 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 740.00 | 448 556.00 | 1 308 184.00 | 1 756 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 536 148.00 | | |
DG Autres réserves | 390 774.00 | 292 178.00 | | 390 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 267.00 | -396 152.00 | | 64 267.00 |
DL TOTAL (I) | 508 281.00 | 485 414.00 | | 508 281.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 78 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 666.00 | 78 000.00 | | 97 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 223.00 | 57 660.00 | | 26 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 580.00 | 81 021.00 | | 17 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 618.00 | 562 800.00 | | 348 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 300.00 | 372 155.00 | | 253 300.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 16 528.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 237.00 | 1 124 955.00 | | 702 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 184.00 | 1 688 369.00 | | 1 308 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 682 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 993 203.00 | |
FM Production stockée | | | -38 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 068.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 629.00 | 45 480.00 | | 195 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 689.00 | 90 551.00 | | 156 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 939.00 | -45 071.00 | | 38 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 705.00 | -6 060.00 | | -3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 140.00 | 4 332 154.00 | | 4 264 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 873.00 | 4 728 306.00 | | 4 199 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 267.00 | -396 152.00 | | 64 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 837.00 | | 81 243.00 | 670 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 372.00 | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 670.00 | 579 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 297.00 | 492 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 062.00 | | 81 243.00 | 487 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 892.00 | 36 068.00 | 22 489.00 | 413 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 217.00 | 36 068.00 | 22 489.00 | 407 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 47 666.00 | 28 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 47 666.00 | 28 000.00 | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 618.00 | 348 618.00 | | 348 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 628.00 | 252 628.00 | | 252 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 643 502.00 | 643 502.00 | | 643 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 223.00 | 19 925.00 | 6 298.00 | 26 223.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 446.00 | 682 719.00 | 727.00 | 683 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 657.00 | 678 359.00 | 6 298.00 | 684 657.00 |