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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 311 047.00 | 229 294.00 | 81 752.00 | 311 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 19 772.00 | 1 246.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 305.00 | 250 583.00 | 44 722.00 | 295 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 287.00 | 501 173.00 | 149 114.00 | 650 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 166.00 | 86 277.00 | 526 889.00 | 613 166.00 |
BZ Autres créances | 498 917.00 | | 498 917.00 | 498 917.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 466.00 | 86 277.00 | 1 147 189.00 | 1 233 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 754.00 | 587 450.00 | 1 296 303.00 | 1 883 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 545 555.00 | 524 674.00 | | 545 555.00 |
DH Report à nouveau | | -23 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 463.00 | 43 928.00 | | 92 463.00 |
DL TOTAL (I) | 693 018.00 | 600 555.00 | | 693 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 148.00 | 237 856.00 | | 201 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 385.00 | 125 443.00 | | 107 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 194.00 | 115 607.00 | | 76 194.00 |
EA Autres dettes | 186 868.00 | 74 270.00 | | 186 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 285.00 | 553 177.00 | | 603 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 303.00 | 1 153 732.00 | | 1 296 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 997.00 | 471 785.00 | | 547 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 289.00 | 120 694.00 | | 106 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 811 950.00 | | 1 811 950.00 | 1 811 950.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 950.00 | | 1 811 950.00 | 1 811 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418.00 | 2 030.00 | | 2 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 8 550.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 10 050.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 367.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 686.00 | 367.00 | | 8 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 119.00 | 9 683.00 | | -8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 782.00 | 1 985 777.00 | | 1 823 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 320.00 | 1 941 849.00 | | 1 731 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 463.00 | 43 928.00 | | 92 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 613.00 | | 77 186.00 | 602 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 511.00 | 650 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 511.00 | 627 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 910.00 | | 76 971.00 | 579 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | 215.00 | 5 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 866.00 | 38 496.00 | 21 189.00 | 483 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 341.00 | 38 496.00 | 21 189.00 | 482 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 385.00 | 107 385.00 | | 107 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 468 715.00 | 468 715.00 | | 468 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 981.00 | 38 692.00 | 55 288.00 | 93 981.00 |
VI Groupe et associés | 186 868.00 | 186 868.00 | | 186 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 269.00 | 483 269.00 | | 483 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 071.00 | 1 120 923.00 | 6 148.00 | 1 127 071.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 595.00 | 516 307.00 | 55 288.00 | 571 595.00 |