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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 573.00 | 72 296.00 | 1 277.00 | 73 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 516.00 | 265 702.00 | 115 815.00 | 381 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 536.00 | 339 779.00 | 334 757.00 | 674 536.00 |
BT Marchandises | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 260.00 | 44 533.00 | 181 727.00 | 226 260.00 |
BZ Autres créances | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 886.00 | 100.00 | 47 786.00 | 47 886.00 |
CF Disponibilités | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 672.00 | 44 633.00 | 392 038.00 | 436 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 208.00 | 384 412.00 | 726 796.00 | 1 111 208.00 |
CU Autres participations | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | 29 568.00 | 106 700.00 | | 29 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 127.00 | -77 132.00 | | -41 127.00 |
DL TOTAL (I) | 50 850.00 | 91 977.00 | | 50 850.00 |
DP Provisions pour risques | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 200.00 | 154 011.00 | | 140 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 996.00 | 107 759.00 | | 180 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 242.00 | 90 342.00 | | 96 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 915.00 | 219 892.00 | | 200 915.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 358.00 | 595 170.00 | | 641 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 796.00 | 687 148.00 | | 726 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 752.00 | 50 349.00 | | 541 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
FG Production vendue services | 1 807 813.00 | | 1 807 813.00 | 1 807 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 540.00 | | 1 883 540.00 | 1 883 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 2 932.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 620.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 862.00 | 3 746.00 | | 6 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 6 591.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 862.00 | 6 591.00 | | 34 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 999.00 | -2 845.00 | | -27 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 987.00 | 2 036 959.00 | | 1 982 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 114.00 | 2 114 091.00 | | 2 024 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 127.00 | -77 132.00 | | -41 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 365.00 | 62 172.00 | | 61 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 579.00 | | 54 727.00 | 677 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 628.00 | 23 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 770.00 | 674 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 142.00 | 455 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 471.00 | | | 195 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 225.00 | | 48 007.00 | 455 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 884.00 | | 6 720.00 | 26 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 778.00 | 55 106.00 | 48 105.00 | 332 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 997.00 | 55 106.00 | 48 106.00 | 330 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 996.00 | 180 996.00 | | 180 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
UX Autres créances clients | 226 260.00 | 226 260.00 | | 226 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 200.00 | 63 599.00 | 76 600.00 | 140 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 915.00 | 200 915.00 | | 200 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 955.00 | 309 256.00 | 19 699.00 | 328 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 353.00 | 541 752.00 | 76 600.00 | 618 353.00 |