| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 538.00 | 247.00 | 147 291.00 | 147 538.00 |
AN Terrains | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AP Constructions | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 619.00 | 141 029.00 | 5 589.00 | 146 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 330.00 | 131 398.00 | 21 932.00 | 153 330.00 |
BF Prêts | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 709 154.00 | 283 240.00 | 425 915.00 | 709 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 650.00 | 2 500.00 | 302 150.00 | 304 650.00 |
BZ Autres créances | 1 644 571.00 | | 1 644 571.00 | 1 644 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 422.00 | | 127 422.00 | 127 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 026.00 | 2 500.00 | 2 076 526.00 | 2 079 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 180.00 | 285 740.00 | 2 502 440.00 | 2 788 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
CU Autres participations | 235 479.00 | | 235 479.00 | 235 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 698 250.00 | 1 698 250.00 | | 1 698 250.00 |
DH Report à nouveau | 410 897.00 | 417 995.00 | | 410 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 804.00 | -7 098.00 | | 103 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 336.00 | 2 117 532.00 | | 2 221 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 143.00 | 21 756.00 | | 42 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 962.00 | 171 653.00 | | 238 962.00 |
EA Autres dettes | | 10 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 105.00 | 204 000.00 | | 281 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 440.00 | 2 321 532.00 | | 2 502 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 105.00 | 204 000.00 | | 281 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 414.00 | 42 419.00 | 894 833.00 | 852 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 414.00 | 42 419.00 | 894 833.00 | 852 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | 23 419.00 | | 1 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 035.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 045.00 | 1.00 | | 10 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 045.00 | 1.00 | | 10 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 99.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 725.00 | -99.00 | | 9 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 259.00 | 1 060 819.00 | | 1 132 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 454.00 | 1 067 917.00 | | 1 028 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 804.00 | -7 098.00 | | 103 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 863.00 | 5 881.00 | | 9 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 610.00 | | 23 700.00 | 690 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 194.00 | 249 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 156.00 | 709 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 311 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | 1 538.00 | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 488.00 | | 22 162.00 | 290 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 123.00 | | | 254 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 375.00 | 6 864.00 | | 276 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 375.00 | 6 617.00 | | 276 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 319.00 | | 1 819.00 | 4 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 319.00 | | 1 819.00 | 4 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319.00 | | 1 819.00 | 4 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
UP Prêts | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 301 650.00 | 301 650.00 | | 301 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 000.00 | 1 623 000.00 | | 1 623 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 054.00 | 1 966 054.00 | | 1 966 054.00 |
VW T.V.A. | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 105.00 | 281 105.00 | | 281 105.00 |