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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379 039.00 | 3 282 827.00 | 1 096 212.00 | 4 379 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 839.00 | 3 286 627.00 | 1 096 212.00 | 4 382 839.00 |
BN En cours de production de biens | 231 322.00 | | 231 322.00 | 231 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 572.00 | 343.00 | 1 201 229.00 | 1 201 572.00 |
BZ Autres créances | 143 059.00 | | 143 059.00 | 143 059.00 |
CF Disponibilités | 291 844.00 | | 291 844.00 | 291 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 797.00 | 343.00 | 1 867 454.00 | 1 867 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 636.00 | 3 286 970.00 | 2 963 666.00 | 6 250 636.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DH Report à nouveau | 3 734.00 | 5 392.00 | | 3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 597.00 | 10 942.00 | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 120 947.00 | 116 950.00 | | 120 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 442.00 | 2 138 774.00 | | 1 970 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 257.00 | 766 003.00 | | 832 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 154.00 | 4 685.00 | | 11 154.00 |
EA Autres dettes | 28 866.00 | 1 378.00 | | 28 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 719.00 | 2 910 840.00 | | 2 842 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 666.00 | 3 027 790.00 | | 2 963 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 993.00 | 2 137 326.00 | | 1 968 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 246 512.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 795 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -443 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 341.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 744.00 | -4 411.00 | | -6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 932.00 | 3 353 746.00 | | 4 409 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 335.00 | 3 342 804.00 | | 4 393 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 597.00 | 10 942.00 | | 16 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | | 22.00 | 4 357.00 |