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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 461.00 | 433 888.00 | 34 573.00 | 468 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 306.00 | 345 696.00 | 25 611.00 | 371 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 770.00 | 780 503.00 | 233 267.00 | 1 013 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 862.00 | 312.00 | 36 550.00 | 36 862.00 |
CF Disponibilités | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 306.00 | 312.00 | 254 994.00 | 255 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 076.00 | 780 815.00 | 488 261.00 | 1 269 076.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
DH Report à nouveau | 252 785.00 | 385 208.00 | | 252 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 370.00 | -132 424.00 | | -36 370.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 320 558.00 | 356 928.00 | | 320 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 583.00 | 82 119.00 | | 42 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 144.00 | 46 100.00 | | 39 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 977.00 | 127 198.00 | | 85 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 704.00 | 257 183.00 | | 167 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 261.00 | 614 111.00 | | 488 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 871.00 | | 5 435.00 | 1 030 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 536.00 | 1 013 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 536.00 | 839 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 080.00 | | 5 223.00 | 857 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | 212.00 | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 933.00 | 63 106.00 | 22 536.00 | 739 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 014.00 | 63 106.00 | 22 536.00 | 739 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 452.00 | | 140.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | | 140.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | | 140.00 | 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 146 409.00 | 146 409.00 | | 146 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 583.00 | 33 901.00 | 8 682.00 | 42 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 253.00 | 166 895.00 | 358.00 | 167 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 704.00 | 159 022.00 | 8 682.00 | 167 704.00 |