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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 815.00 | 37.00 | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 793.00 | 58 504.00 | 8 290.00 | 66 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 541.00 | 59 318.00 | 18 223.00 | 77 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 920.00 | | 867 920.00 | 867 920.00 |
BZ Autres créances | 217 297.00 | | 217 297.00 | 217 297.00 |
CF Disponibilités | 638 846.00 | | 638 846.00 | 638 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 325.00 | | 1 734 325.00 | 1 734 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 898.00 | 59 318.00 | 1 756 580.00 | 1 815 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 685 500.00 | 1 029 000.00 | | 685 500.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 1 005.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 377.00 | 185 542.00 | | -80 377.00 |
DL TOTAL (I) | 649 170.00 | 1 259 547.00 | | 649 170.00 |
DP Provisions pour risques | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 740.00 | 607.00 | | 21 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 772.00 | 607.00 | | 25 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 021.00 | 61 529.00 | | 199 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 177.00 | 433 046.00 | | 331 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 950.00 | 477 372.00 | | 534 950.00 |
EA Autres dettes | 16 229.00 | 34 773.00 | | 16 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 378.00 | 1 006 720.00 | | 1 081 378.00 |
ED (V) | 260.00 | 2 137.00 | | 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 580.00 | 2 269 011.00 | | 1 756 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 356.00 | 1 754 205.00 | 3 366 561.00 | 1 612 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 356.00 | 1 754 205.00 | 3 366 561.00 | 1 612 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 607.00 | 112 860.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 112 860.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 114 622.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 740.00 | 607.00 | | 21 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 115 229.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 393.00 | -2 369.00 | | -21 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 70 188.00 | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 396.00 | 4 912 673.00 | | 3 405 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 773.00 | 4 727 132.00 | | 3 485 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 377.00 | 185 542.00 | | -80 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 187.00 | 6 131.00 | | 53 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 150.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 523.00 | 5 980.00 | | 52 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607.00 | 25 772.00 | 607.00 | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 021.00 | 199 021.00 | | 199 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 177.00 | 331 177.00 | | 331 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 951.00 | 534 951.00 | | 534 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095 479.00 | 1 095 479.00 | | 1 095 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 375.00 | 1 095 479.00 | 9 898.00 | 1 105 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 376.00 | 1 081 378.00 | | 1 081 376.00 |