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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AP Constructions | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 31 434.00 | 880.00 | 32 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 350.00 | 45 637.00 | 284 713.00 | 330 350.00 |
BT Marchandises | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 706.00 | 45 637.00 | 388 069.00 | 433 706.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DG Autres réserves | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | 93 765.00 | | | 93 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 232 352.00 | | | 232 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 069.00 | | | 388 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 350.00 | | | 330 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 681.00 | | | 282 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 056.00 | 580.00 | | 45 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 107.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 513.00 | 474.00 | | 44 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VI Groupe et associés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 887.00 | 32 827.00 | 1 061.00 | 33 887.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VX Obligations cautionnées | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 717.00 | 155 717.00 | | 155 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
YT Sous‐traitance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |