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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 330.00 | | 529 330.00 | 529 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 997.00 | 99 272.00 | 34 724.00 | 133 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 985.00 | 99 272.00 | 718 712.00 | 817 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 042.00 | 116 311.00 | 835 730.00 | 952 042.00 |
BZ Autres créances | 1 310 574.00 | | 1 310 574.00 | 1 310 574.00 |
CF Disponibilités | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 684.00 | 116 311.00 | 2 192 372.00 | 2 308 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 670.00 | 215 584.00 | 2 911 085.00 | 3 126 670.00 |
CU Autres participations | 154 657.00 | | 154 657.00 | 154 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 177.00 | | | 767 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DG Autres réserves | 489 724.00 | | | 489 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 144.00 | | | -96 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 125.00 | | | 1 282 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 765.00 | | | 1 217 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 172.00 | | | 233 172.00 |
EA Autres dettes | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 960.00 | | | 1 628 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 085.00 | | | 2 911 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 657.00 | | | 1 628 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 101.00 | 975.00 | 588 076.00 | 587 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 101.00 | 975.00 | 588 076.00 | 587 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 587.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 290.00 | | | 653 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 435.00 | | | 749 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 144.00 | | | -96 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 985.00 | | | 817 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 331.00 | | | 529 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 073.00 | 11 200.00 | | 88 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 073.00 | 11 200.00 | | 88 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 765.00 | 1 217 765.00 | | 1 217 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 172.00 | 233 172.00 | | 233 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 801.00 | 176 801.00 | | 176 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952 042.00 | 952 042.00 | | 952 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 575.00 | 1 310 575.00 | | 1 310 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 054.00 | 2 264 054.00 | | 2 264 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 960.00 | 1 628 657.00 | | 1 628 960.00 |