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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
AN Terrains | 28 292.00 | 12 174.00 | 16 117.00 | 28 292.00 |
AP Constructions | 1 763.00 | 364.00 | 1 399.00 | 1 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 334.00 | 144 150.00 | 22 184.00 | 166 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 223.00 | 300 352.00 | 133 870.00 | 434 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 788.00 | 512 890.00 | 189 897.00 | 702 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 764.00 | | 225 764.00 | 225 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 842.00 | | 4 394 842.00 | 4 394 842.00 |
BZ Autres créances | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
CF Disponibilités | 2 914 572.00 | | 2 914 572.00 | 2 914 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 748 702.00 | | 7 748 702.00 | 7 748 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 451 490.00 | 512 890.00 | 7 938 599.00 | 8 451 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 363.00 | 242 363.00 | | 242 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 161 313.00 | 161 313.00 | | 161 313.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 250.00 | 2 984 205.00 | | 2 221 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 118.00 | 297 919.00 | | 408 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 535.00 | 3 802 292.00 | | 3 149 535.00 |
DP Provisions pour risques | 71 160.00 | 141 295.00 | | 71 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 684.00 | | | 202 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 844.00 | 141 295.00 | | 273 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 896 846.00 | 2 191 688.00 | | 2 896 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 666.00 | 458 558.00 | | 575 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 429.00 | 644 199.00 | | 608 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 204.00 | | |
EA Autres dettes | | 37 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 422.00 | 86 953.00 | | 415 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 362.00 | 3 424 392.00 | | 4 496 362.00 |
ED (V) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 938 599.00 | 7 367 978.00 | | 7 938 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 241 406.00 | 2 315 860.00 | 5 557 266.00 | 3 241 406.00 |
FG Production vendue services | 353 270.00 | 252 398.00 | 605 667.00 | 353 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 676.00 | 2 568 258.00 | 6 162 934.00 | 3 594 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 308 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 203.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 897.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 897.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 8 004.00 | | 2 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 684.00 | | | 202 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 127.00 | 8 004.00 | | 205 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 035.00 | -7 107.00 | | -205 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 383.00 | 52 121.00 | | -46 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 090.00 | 7 411 443.00 | | 6 309 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 972.00 | 7 113 524.00 | | 5 900 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 118.00 | 297 919.00 | | 408 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 566.00 | | 9 221.00 | 693 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 390.00 | | 9 221.00 | 621 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 309.00 | 62 582.00 | | 450 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 771.00 | 79.00 | | 55 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 538.00 | 62 502.00 | | 394 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 295.00 | 256 887.00 | 124 337.00 | 141 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 295.00 | 256 887.00 | 124 337.00 | 141 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 203.00 | 124 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 666.00 | 575 666.00 | | 575 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 573.00 | 337 573.00 | | 337 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 444.00 | 206 444.00 | | 206 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 846.00 | 2 896 846.00 | | 2 896 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 422.00 | 415 422.00 | | 415 422.00 |
UP Prêts | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 394 842.00 | 4 394 842.00 | | 4 394 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 167 572.00 | 167 572.00 | | 167 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 693.00 | 4 624 693.00 | | 4 624 693.00 |
VW T.V.A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 362.00 | 4 496 362.00 | | 4 496 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |