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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 371.00 | 14 196.00 | 3 175.00 | 17 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 560.00 | 79 851.00 | 115 709.00 | 195 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 381.00 | 94 046.00 | 119 334.00 | 213 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 304.00 | 15 406.00 | 272 898.00 | 288 304.00 |
BZ Autres créances | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CF Disponibilités | 129 537.00 | | 129 537.00 | 129 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 508.00 | 15 406.00 | 458 102.00 | 473 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 889.00 | 109 453.00 | 577 436.00 | 686 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 378.00 | | | 436 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 436.00 | | | 577 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 556.00 | | | 366 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 912.00 | | 961 912.00 | 961 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 912.00 | | 961 912.00 | 961 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 407.00 | |
GE Autres charges | | | 16 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 965.00 | | | 988 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 741.00 | | | 986 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 559.00 | | 37 338.00 | 191 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 517.00 | 213 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 817.00 | 195 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | 3 409.00 | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 647.00 | | 33 729.00 | 172 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 200.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 289.00 | 39 341.00 | 10 583.00 | 65 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 1 890.00 | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 983.00 | 37 450.00 | 10 583.00 | 52 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 053.00 | 15 407.00 | 10 054.00 | 10 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 053.00 | 15 407.00 | 10 054.00 | 10 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 053.00 | 15 407.00 | 10 054.00 | 10 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 407.00 | 10 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 565.00 | 143 565.00 | | 143 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 265 193.00 | 265 193.00 | | 265 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VB T. V. A. | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 164.00 | 35 342.00 | 69 822.00 | 105 164.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 422.00 | 343 972.00 | 450.00 | 344 422.00 |
VW T.V.A. | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 378.00 | 366 556.00 | 69 822.00 | 436 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
ST Autres comptes | 182 294.00 | | | 182 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
YT Sous‐traitance | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 194.00 | | | 302 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |