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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 134.00 | 26 921.00 | 213.00 | 27 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 227.00 | 248 227.00 | | 248 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 040.00 | 122 492.00 | 548.00 | 123 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 401.00 | 397 640.00 | 761.00 | 398 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 587.00 | | 831 587.00 | 831 587.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 866.00 | | 728 866.00 | 728 866.00 |
CF Disponibilités | 783 630.00 | | 783 630.00 | 783 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 341.00 | | 2 361 341.00 | 2 361 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 743.00 | 397 640.00 | 2 362 102.00 | 2 759 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 926.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 504.00 | -24 563.00 | | 182 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 071.00 | 207 141.00 | | 130 071.00 |
DL TOTAL (I) | 356 575.00 | 226 504.00 | | 356 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 979.00 | 99 449.00 | | 134 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 084.00 | 179 843.00 | | 213 084.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657 464.00 | 1 497 130.00 | | 1 657 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 527.00 | 1 788 423.00 | | 2 005 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 102.00 | 2 014 927.00 | | 2 362 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 788 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 425 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 679.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 135.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -135.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 649.00 | 23 175.00 | | 67 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 480.00 | 1 255 328.00 | | 1 427 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 409.00 | 1 048 187.00 | | 1 297 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 071.00 | 207 141.00 | | 130 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 735.00 | | 126 708.00 | 1 007 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 042.00 | 398 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 881.00 | 27 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 161.00 | 371 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 114.00 | | 901.00 | 38 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 621.00 | | 125 807.00 | 969 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 004.00 | 130 679.00 | 736 042.00 | 1 003 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 948.00 | 3 853.00 | 11 881.00 | 34 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 055.00 | 126 825.00 | 724 161.00 | 968 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 979.00 | 134 979.00 | | 134 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 657 464.00 | 1 657 464.00 | | 1 657 464.00 |
UX Autres créances clients | 831 587.00 | 831 587.00 | | 831 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 846.00 | 848 846.00 | | 848 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 527.00 | 2 005 527.00 | | 2 005 527.00 |