| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 621.00 | 334 999.00 | 7 622.00 | 342 621.00 |
AP Constructions | 15 686 983.00 | 15 686 983.00 | | 15 686 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 910.00 | 1 952 910.00 | | 1 952 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 480 211.00 | 7 480 211.00 | | 7 480 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 678 572.00 | 25 455 102.00 | 223 470.00 | 25 678 572.00 |
BT Marchandises | 1 444 120.00 | 13 330.00 | 1 430 790.00 | 1 444 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 333.00 | | 329 333.00 | 329 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 601.00 | 14 073.00 | 777 527.00 | 791 601.00 |
BZ Autres créances | 1 310 224.00 | | 1 310 224.00 | 1 310 224.00 |
CF Disponibilités | 353 103.00 | | 353 103.00 | 353 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 059.00 | 27 403.00 | 4 258 655.00 | 4 286 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 964 631.00 | 25 482 506.00 | 4 482 125.00 | 29 964 631.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 920.00 | 1 133 920.00 | | 1 133 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318 215.00 | -7 618 438.00 | | -2 318 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 457.00 | 82 341.00 | | 61 457.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119 488.00 | -6 398 827.00 | | -1 119 488.00 |
DP Provisions pour risques | 26 070.00 | 16 070.00 | | 26 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 027.00 | 315 389.00 | | 356 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 097.00 | 331 459.00 | | 382 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 919.00 | 118 385.00 | | 114 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 765.00 | 46 311.00 | | 43 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 611.00 | 3 299 665.00 | | 3 405 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 773.00 | 1 379 329.00 | | 1 141 773.00 |
EA Autres dettes | 448 449.00 | 5 959 797.00 | | 448 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 999.00 | 122 729.00 | | 64 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 516.00 | 10 926 217.00 | | 5 219 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 125.00 | 4 858 850.00 | | 4 482 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 887 263.00 | | 7 887 263.00 | 7 887 263.00 |
FD Production vendue biens | 7 169 489.00 | | 7 169 489.00 | 7 169 489.00 |
FG Production vendue services | 3 509 133.00 | 21 937.00 | 3 531 070.00 | 3 509 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 565 884.00 | 21 937.00 | 18 587 821.00 | 18 565 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 284 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 856 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 158 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 194.00 | |
GE Autres charges | | | 159 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 597 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 329 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 387.00 | 34 828.00 | | 21 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 387.00 | 34 828.00 | | 21 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421.00 | 356.00 | | 10 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 734 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 3 735 255.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 966.00 | -3 700 426.00 | | 10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 767.00 | 20 363 329.00 | | 20 305 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 623 982.00 | 27 981 767.00 | | 22 623 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 318 215.00 | -7 618 438.00 | | -2 318 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 558 188.00 | | 120 384.00 | 25 558 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 678 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 142 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 176.00 | | 1 445.00 | 341 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 023 219.00 | | 118 939.00 | 25 023 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 793.00 | | | 193 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 057 311.00 | 809 167.00 | | 21 057 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 510.00 | 19 514.00 | | 301 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 755 801.00 | 789 654.00 | | 20 755 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 459.00 | 63 638.00 | 13 000.00 | 331 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 044.00 | 1 053.00 | 19 122.00 | 32 044.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 267 418.00 | 88 891.00 | 781 661.00 | 4 267 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | 14 073.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314 639.00 | 104 018.00 | 802 629.00 | 4 314 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646 099.00 | 167 656.00 | 815 629.00 | 4 646 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 212.00 | 815 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 919.00 | 89 919.00 | 25 000.00 | 114 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 611.00 | 3 405 611.00 | | 3 405 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 813.00 | 349 813.00 | | 349 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 591.00 | 520 591.00 | | 520 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 999.00 | 64 999.00 | | 84 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
UX Autres créances clients | 774 713.00 | 774 713.00 | | 774 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VB T. V. A. | 384 074.00 | 384 074.00 | | 384 074.00 |
VC Groupe et associés | 275 516.00 | 275 516.00 | | 275 516.00 |
VI Groupe et associés | 448 449.00 | 448 449.00 | | 448 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 003.00 | 607 003.00 | | 607 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 395.00 | 2 159 502.00 | 188 893.00 | 2 348 395.00 |
VW T.V.A. | 221 776.00 | 221 776.00 | | 221 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 751.00 | 5 150 751.00 | 25 000.00 | 5 175 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |