| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 238 000.00 | 53 590 000.00 | 17 648 000.00 | 71 238 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 732 000.00 | 42 554 000.00 | 104 178 000.00 | 146 732 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995 000.00 | | 3 995 000.00 | 3 995 000.00 |
AP Constructions | 5 767 000.00 | 3 016 000.00 | 2 751 000.00 | 5 767 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 864 000.00 | 156 683 000.00 | 38 181 000.00 | 194 864 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 821 000.00 | 203 443 000.00 | 96 378 000.00 | 299 821 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 438 000.00 | | 43 438 000.00 | 43 438 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15 036 000.00 | 1 986 000.00 | 13 051 000.00 | 15 036 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 278 000.00 | 583 682 000.00 | 1 307 596 000.00 | 1 891 278 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 686 000.00 | 2 475 000.00 | 33 211 000.00 | 35 686 000.00 |
BN En cours de production de biens | 73 590 000.00 | 457 000.00 | 73 133 000.00 | 73 590 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 583 000.00 | 51 019 000.00 | 93 564 000.00 | 144 583 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 003 000.00 | | 420 003 000.00 | 420 003 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 650 000.00 | 23 052 000.00 | 1 388 598 000.00 | 1 411 650 000.00 |
BZ Autres créances | 221 705 000.00 | 2 127 000.00 | 219 578 000.00 | 221 705 000.00 |
CF Disponibilités | 14 647 000.00 | | 14 647 000.00 | 14 647 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 79 131 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 662 813 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 108 351 000.00 | 122 411 000.00 | 985 940 000.00 | 1 108 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 821 000.00 | 29 821 000.00 | | 29 821 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 262 000.00 | 375 262 000.00 | | 375 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982 000.00 | 1 659 000.00 | | 2 982 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 250 000.00 | 230 472 000.00 | | 187 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 794 000.00 | -41 912 000.00 | | -17 794 000.00 |
DK Provisions réglementées | 57 096 000.00 | 53 868 000.00 | | 57 096 000.00 |
DL TOTAL (I) | 634 811 000.00 | 649 365 000.00 | | 634 811 000.00 |
DN Avances conditionnées | 12 942 000.00 | 10 918 000.00 | | 12 942 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 942 000.00 | 10 918 000.00 | | 12 942 000.00 |
DP Provisions pour risques | 66 182 000.00 | 111 814 000.00 | | 66 182 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 786 000.00 | 175 752 000.00 | | 189 786 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 968 000.00 | 287 566 000.00 | | 255 968 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259 000.00 | 1 398 000.00 | | 4 259 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 212 000.00 | 245 603 000.00 | | 440 212 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931 075 000.00 | 793 599 000.00 | | 931 075 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 742 000.00 | 680 236 000.00 | | 563 742 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 531 000.00 | 305 786 000.00 | | 246 531 000.00 |
EA Autres dettes | 43 624 000.00 | 19 354 000.00 | | 43 624 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 800 000.00 | 356 483 000.00 | | 418 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | | 82 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 009 000.00 | 11 840 000.00 | 40 848 000.00 | 29 009 000.00 |
FD Production vendue biens | 569 748 000.00 | 808 390 000.00 | 1 378 137 000.00 | 569 748 000.00 |
FG Production vendue services | 303 502 000.00 | 397 904 000.00 | 701 407 000.00 | 303 502 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 259 000.00 | 1 218 134 000.00 | 2 120 393 000.00 | 902 259 000.00 |
FM Production stockée | | | 121 306 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 807 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 185 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 093 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 699 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 751 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 392 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 485 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 270 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 024 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 443 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 029 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 470 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 182 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 742 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 309 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 994 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -148 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 306 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 283 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 026 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147 483 647.00 | 232 932 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 758 000.00 | 8 904 000.00 | | 7 758 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 672 000.00 | 241 836 000.00 | | 16 672 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 000.00 | 1 200 000.00 | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 771 000.00 | 355 224 000.00 | | 8 771 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 537 000.00 | 9 568 000.00 | | 11 537 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 413 000.00 | 365 992 000.00 | | 20 413 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 741 000.00 | -124 156 000.00 | | -3 741 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 969 000.00 | 10 308 000.00 | | 11 969 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 942 000.00 | -24 319 000.00 | | -37 942 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 794 000.00 | -41 912 000.00 | | -17 794 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 742 000.00 | 450 729 000.00 | 109 111 000.00 | 563 742 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 139 000.00 | 1 055 139 000.00 | | 1 055 139 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 133 000.00 | 80 133 000.00 | | 80 133 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 624 000.00 | 31 987 000.00 | 3 051 000.00 | 43 624 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 163 000.00 | 1 358 034 000.00 | 28 129 000.00 | 1 386 163 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 459 000.00 | 4 459 000.00 | | 4 459 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 |
VB T. V. A. | 33 689 000.00 | 33 689 000.00 | | 33 689 000.00 |
VC Groupe et associés | 162 644 000.00 | 162 644 000.00 | | 162 644 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259 000.00 | 4 259 000.00 | | 4 259 000.00 |
VI Groupe et associés | 440 212 000.00 | 440 212 000.00 | | 440 212 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VP Divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 550 000.00 | 24 550 000.00 | | 24 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 327 000.00 | 12 648 000.00 | 3 679 000.00 | 16 327 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 179 000.00 | 1 993 936 000.00 | 34 243 000.00 | 2 028 179 000.00 |
VW T.V.A. | 17 784 000.00 | 17 784 000.00 | | 17 784 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 104 794 000.00 | 112 162 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6 040.00 | 5 644.00 | | 6 040.00 |