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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 528.00 | 125 266.00 | 23 261.00 | 148 528.00 |
AH Fonds commercial | 628 272.00 | | 628 272.00 | 628 272.00 |
AN Terrains | 1 289 153.00 | 47 441.00 | 1 241 712.00 | 1 289 153.00 |
AP Constructions | 5 678 372.00 | 4 722 306.00 | 956 066.00 | 5 678 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 023.00 | 801 430.00 | 27 592.00 | 829 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 452.00 | 1 583 142.00 | 87 310.00 | 1 670 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 260 275.00 | 7 291 888.00 | 3 968 387.00 | 11 260 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 347.00 | | 3 459 347.00 | 3 459 347.00 |
BZ Autres créances | 292 078.00 | | 292 078.00 | 292 078.00 |
CF Disponibilités | 4 910 764.00 | | 4 910 764.00 | 4 910 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 760 641.00 | | 8 760 641.00 | 8 760 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 020 917.00 | 7 291 888.00 | 12 729 029.00 | 20 020 917.00 |
CU Autres participations | 1 015 732.00 | 12 303.00 | 1 003 429.00 | 1 015 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 746.00 | | | 238 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
DH Report à nouveau | -2 310 805.00 | | | -2 310 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 862.00 | | | -847 862.00 |
DL TOTAL (I) | 522 323.00 | | | 522 323.00 |
DP Provisions pour risques | 5 149 098.00 | | | 5 149 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 215 084.00 | | | 5 215 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 594.00 | | | 766 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 778.00 | | | 1 368 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 530.00 | | | 1 653 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 106 273.00 | | | 106 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 070 383.00 | | | 3 070 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 507.00 | | | 7 010 507.00 |
ED (V) | -18 886.00 | | | -18 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 729 028.00 | | | 12 729 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 402 570.00 | | | 6 402 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 852.00 | | -1 852.00 | -1 852.00 |
FG Production vendue services | 12 422 106.00 | -190 301.00 | 12 231 805.00 | 12 422 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 420 254.00 | -190 301.00 | 12 229 953.00 | 12 420 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 668 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 611 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 630 368.00 | |
GE Autres charges | | | 56 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 448 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 189.00 | | | 237 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 129.00 | | | -57 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 702 264.00 | | | 17 702 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 550 126.00 | | | 18 550 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 862.00 | | | -847 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 538 258.00 | | 75 439.00 | 11 538 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 422.00 | 11 260 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 422.00 | 9 467 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 886.00 | | 11 913.00 | 764 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 756 895.00 | | 63 526.00 | 9 756 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 477.00 | | | 1 016 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 232 070.00 | 327 725.00 | 280 209.00 | 7 232 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 292.00 | 4 974.00 | | 120 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111 777.00 | 322 751.00 | 280 209.00 | 7 111 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 325 908.00 | 4 630 368.00 | 4 741 191.00 | 5 325 908.00 |
6T Sur comptes clients | 457 508.00 | | 457 508.00 | 457 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 508.00 | | 457 508.00 | 457 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 811.00 | | 457 508.00 | 469 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 795 719.00 | 4 630 368.00 | 5 198 699.00 | 5 795 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 630 368.00 | 5 198 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 778.00 | 1 368 778.00 | | 1 368 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 231.00 | 256 231.00 | | 256 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 738.00 | 613 738.00 | | 613 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 070 383.00 | 3 070 383.00 | | 3 070 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 459 347.00 | 3 459 347.00 | | 3 459 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 566.00 | 153 630.00 | 607 936.00 | 761 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 382.00 | 3 754 637.00 | 744.00 | 3 755 382.00 |
VW T.V.A. | 726 362.00 | 726 362.00 | | 726 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 507.00 | 6 402 570.00 | 607 936.00 | 7 010 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
ST Autres comptes | 1 696 589.00 | | | 1 696 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 681.00 | | | 376 681.00 |
YT Sous‐traitance | 3 711 769.00 | | | 3 711 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 604.00 | | | 368 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 668.00 | | | 207 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 099.00 | | | 318 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 283 242.00 | | | 6 283 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |