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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 885.00 | 21 048.00 | 1 837.00 | 22 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AP Constructions | 318 345.00 | 286 137.00 | 32 208.00 | 318 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 692.00 | 61 588.00 | 29 103.00 | 90 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 529.00 | 13 988.00 | 541.00 | 14 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 955.00 | 382 762.00 | 1 523 193.00 | 1 905 955.00 |
BT Marchandises | 268 553.00 | | 268 553.00 | 268 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BZ Autres créances | 128 954.00 | | 128 954.00 | 128 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 560.00 | | 506 560.00 | 506 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 515.00 | 382 762.00 | 2 029 753.00 | 2 412 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 138.00 | 1 007 524.00 | | 1 104 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 686.00 | 96 614.00 | | 63 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 825.00 | 1 654 138.00 | | 1 717 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454.00 | 167 817.00 | | 15 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 458.00 | 263 053.00 | | 244 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 015.00 | 65 313.00 | | 52 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 928.00 | 496 184.00 | | 311 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 753.00 | 2 150 323.00 | | 2 029 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 993.00 | | 5 095.00 | 1 901 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 1 905 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 423 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 437.00 | | | 1 364 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 955.00 | | 4 745.00 | 419 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 601.00 | | 350.00 | 117 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 672.00 | 28 222.00 | 1 132.00 | 355 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 508.00 | 1 540.00 | | 19 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 164.00 | 26 682.00 | 1 132.00 | 336 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 458.00 | 244 458.00 | | 244 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 955.00 | 128 955.00 | | 128 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 916.00 | 139 544.00 | 3 372.00 | 142 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 929.00 | 311 929.00 | | 311 929.00 |