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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 576.00 | 56 999.00 | 4 576.00 | 61 576.00 |
AN Terrains | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
AP Constructions | 556 029.00 | 93 092.00 | 462 936.00 | 556 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 485.00 | 1 449 877.00 | 721 608.00 | 2 171 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 209.00 | 66 040.00 | 26 169.00 | 92 209.00 |
AX Avances et acomptes | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 316.00 | 1 666 010.00 | 1 285 305.00 | 2 951 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 573.00 | 36 735.00 | 1 246 838.00 | 1 283 573.00 |
BZ Autres créances | 748 031.00 | | 748 031.00 | 748 031.00 |
CF Disponibilités | 239 669.00 | | 239 669.00 | 239 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 325.00 | 36 735.00 | 2 246 590.00 | 2 283 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 641.00 | 1 702 745.00 | 3 531 896.00 | 5 234 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 117.00 | 1 863 105.00 | | 1 674 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 914.00 | 11 011.00 | | 436 914.00 |
DK Provisions réglementées | 312 742.00 | 253 960.00 | | 312 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 671.00 | 2 462 976.00 | | 2 758 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 909.00 | 349 614.00 | | 243 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 060.00 | 538 654.00 | | 473 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
EA Autres dettes | | 330 044.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 518.00 | 43 690.00 | | 37 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 225.00 | 1 262 001.00 | | 773 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 896.00 | 3 724 977.00 | | 3 531 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 225.00 | 1 262 001.00 | | 773 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 941.00 | 660.00 | 28 601.00 | 27 941.00 |
FG Production vendue services | 3 133 064.00 | 400 077.00 | 3 533 141.00 | 3 133 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 005.00 | 400 737.00 | 3 561 742.00 | 3 161 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 735.00 | |
GE Autres charges | | | 24 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 543.00 | 6 511.00 | | 6 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 409.00 | 17 660.00 | | 15 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 423.00 | 17 491.00 | | 20 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 423.00 | 17 491.00 | | 21 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 204.00 | 63 505.00 | | 79 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 204.00 | 63 505.00 | | 79 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 781.00 | -46 013.00 | | -57 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 377.00 | 71 654.00 | | 72 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 554.00 | 442 274.00 | | 177 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 054.00 | 3 670 538.00 | | 3 608 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 140.00 | 3 659 527.00 | | 3 171 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 914.00 | 11 011.00 | | 436 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 79 698.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 519.00 | | 507 511.00 | 2 435 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 2 939 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 2 838 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 943.00 | | 468 158.00 | 2 373 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 369.00 | 190 843.00 | 3 201.00 | 1 478 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 958.00 | 2 042.00 | | 54 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 411.00 | 188 801.00 | 3 201.00 | 1 423 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 253 960.00 | 79 205.00 | 20 423.00 | 253 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 909.00 | 243 909.00 | | 243 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 512.00 | 141 512.00 | | 141 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 491.00 | 1 239 491.00 | | 1 239 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
VC Groupe et associés | 712 660.00 | 712 660.00 | | 712 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 931.00 | 1 996 746.00 | 45 184.00 | 2 041 931.00 |
VW T.V.A. | 219 872.00 | 219 872.00 | | 219 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 225.00 | 773 225.00 | | 773 225.00 |