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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
AP Constructions | 307 128.00 | 245 606.00 | 61 521.00 | 307 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 553.00 | 224 869.00 | 19 684.00 | 244 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 679.00 | 54 818.00 | 861.00 | 55 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 625.00 | 558 558.00 | 102 067.00 | 660 625.00 |
BT Marchandises | 144 538.00 | 521.00 | 144 017.00 | 144 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 648.00 | 1 790.00 | 173 857.00 | 175 648.00 |
BZ Autres créances | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CF Disponibilités | 470 699.00 | | 470 699.00 | 470 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 369.00 | 2 311.00 | 838 058.00 | 840 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 995.00 | 560 869.00 | 940 125.00 | 1 500 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 588 152.00 | | | 588 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
DK Provisions réglementées | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
DL TOTAL (I) | 694 938.00 | | | 694 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 187.00 | | | 245 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 125.00 | | | 940 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 107.00 | | | 243 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 263.00 | | 395 263.00 | 395 263.00 |
FG Production vendue services | 529 718.00 | | 529 718.00 | 529 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 981.00 | | 924 981.00 | 924 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 291.00 | | | -10 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 242.00 | | | 947 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 608.00 | | | 918 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 326.00 | | 3 299.00 | 657 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 853.00 | | 3 299.00 | 635 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 171.00 | 20 387.00 | | 538 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 698.00 | 20 387.00 | | 536 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
UX Autres créances clients | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 330.00 | 8 251.00 | 2 079.00 | 10 330.00 |
VI Groupe et associés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 132.00 | 225 132.00 | | 225 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 187.00 | 243 108.00 | 2 079.00 | 245 187.00 |