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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 408 112.00 | | 408 112.00 | 408 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 18 759.00 | 344.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 758.00 | 130 484.00 | 40 274.00 | 170 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 409.00 | 153 863.00 | 454 546.00 | 608 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BT Marchandises | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BZ Autres créances | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
CF Disponibilités | 157 860.00 | | 157 860.00 | 157 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 097.00 | | 370 097.00 | 370 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 506.00 | 153 863.00 | 824 643.00 | 978 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 993.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 148 842.00 | 71 794.00 | | 148 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 817.00 | 108 055.00 | | 150 817.00 |
DL TOTAL (I) | 519 660.00 | 388 842.00 | | 519 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 781.00 | 136 863.00 | | 76 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 1 858.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 750.00 | 116 539.00 | | 142 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 814.00 | 59 063.00 | | 52 814.00 |
EA Autres dettes | 30 079.00 | 60 079.00 | | 30 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 984.00 | 374 403.00 | | 304 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 643.00 | 763 245.00 | | 824 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 117.00 | 330 521.00 | | 289 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 831.00 | | 15 764.00 | 600 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 186.00 | 608 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 186.00 | 189 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 732.00 | | | 412 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 198.00 | | 14 848.00 | 183 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 916.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 500.00 | 6 549.00 | 8 186.00 | 155 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 880.00 | 6 549.00 | 8 186.00 | 150 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VC Groupe et associés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 781.00 | 60 915.00 | 15 866.00 | 76 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 983.00 | 289 117.00 | 15 866.00 | 304 983.00 |