| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 540.00 | 46 657.00 | 1 883.00 | 48 540.00 |
AN Terrains | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
AP Constructions | 625 695.00 | 38 820.00 | 586 875.00 | 625 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 600.00 | 1 662 073.00 | 248 528.00 | 1 910 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 288.00 | 148 386.00 | 56 902.00 | 205 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 623.00 | 1 895 935.00 | 985 688.00 | 2 881 623.00 |
BP En cours de production de services | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 033.00 | | 753 033.00 | 753 033.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 1 143 594.00 | | 1 143 594.00 | 1 143 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 485.00 | | 2 039 485.00 | 2 039 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 107.00 | 1 895 935.00 | 3 025 172.00 | 4 921 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 763 673.00 | 1 474 031.00 | | 1 763 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 653.00 | 589 642.00 | | 242 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 016.00 | 153 330.00 | | 51 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 343.00 | 2 272 002.00 | | 2 112 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 942.00 | 489 361.00 | | 398 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 648.00 | 95 048.00 | | 151 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 183 178.00 | | 77 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 140.00 | 181 927.00 | | 285 140.00 |
EA Autres dettes | | 7 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 830.00 | 957 494.00 | | 912 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 172.00 | 3 229 496.00 | | 3 025 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 763.00 | 558 552.00 | | 557 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 648.00 | | | 151 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 966.00 | | 1 729 966.00 | 1 729 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 966.00 | | 1 729 966.00 | 1 729 966.00 |
FM Production stockée | | | 13 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 002.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 474.00 | 44 804.00 | | 66 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 313.00 | 102 313.00 | | 108 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 787.00 | 147 117.00 | | 174 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 1 310.00 | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 1 607.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 788.00 | 145 510.00 | | 173 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | 12 131.00 | | 25 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 464.00 | 2 154 902.00 | | 1 922 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 810.00 | 1 565 261.00 | | 1 679 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 653.00 | 589 642.00 | | 242 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 111.00 | | 21 608.00 | 2 861 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 2 881 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 2 829 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 972.00 | | 21 608.00 | 2 808 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 138.00 | 263 002.00 | 205.00 | 1 633 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 239.00 | 5 418.00 | | 41 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 899.00 | 257 584.00 | 205.00 | 1 591 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 753 033.00 | 753 033.00 | | 753 033.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 942.00 | 43 875.00 | 117 648.00 | 398 942.00 |
VI Groupe et associés | 149 248.00 | 149 248.00 | | 149 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 001.00 | 784 001.00 | | 784 001.00 |
VW T.V.A. | 131 192.00 | 131 192.00 | | 131 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 830.00 | 557 763.00 | 117 648.00 | 912 830.00 |