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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
BZ Autres créances | 2 986 562.00 | | 2 986 562.00 | 2 986 562.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 421.00 | | 3 117 421.00 | 3 117 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 511.00 | | 3 117 511.00 | 3 117 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825 903.00 | 21 465.00 | | 2 825 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 427.00 | 22 990.00 | | 2 827 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 553 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 439.00 | 179 044.00 | | 123 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 041.00 | 215 660.00 | | 143 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 737.00 | 125 333.00 | | 20 737.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 7 631.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 084.00 | 3 081 228.00 | | 290 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 511.00 | 3 104 218.00 | | 3 117 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 230.00 | | 208 230.00 | 208 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 230.00 | | 208 230.00 | 208 230.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139 660.00 | | | 4 139 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139 660.00 | | | 4 139 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 620.00 | -9 696.00 | | 27 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 020.00 | | | 1 358 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 640.00 | -9 696.00 | | 1 385 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754 019.00 | 9 696.00 | | 2 754 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 103.00 | 461 179.00 | | 4 427 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 200.00 | 439 713.00 | | 1 601 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825 903.00 | 21 465.00 | | 2 825 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 259.00 | | 90.00 | 3 927 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927 259.00 | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927 259.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 259.00 | | | 3 927 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 787.00 | 18 452.00 | 2 569 239.00 | 2 550 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 787.00 | 18 452.00 | 2 569 239.00 | 2 550 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 127 291.00 | 127 291.00 | | 127 291.00 |
VB T. V. A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VC Groupe et associés | 2 939 806.00 | | 2 939 806.00 | 2 939 806.00 |
VI Groupe et associés | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534 491.00 | | | 2 534 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 944.00 | 174 047.00 | 2 939 896.00 | 3 113 944.00 |
VW T.V.A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 084.00 | 166 645.00 | 123 439.00 | 290 084.00 |