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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 863.00 | 114 739.00 | 46 124.00 | 160 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 976.00 | 175 525.00 | 50 451.00 | 225 976.00 |
BN En cours de production de biens | 268 950.00 | | 268 950.00 | 268 950.00 |
BT Marchandises | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 364.00 | | 629 364.00 | 629 364.00 |
BZ Autres créances | 140 980.00 | | 140 980.00 | 140 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 701.00 | | 1 228 701.00 | 1 228 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 677.00 | 175 525.00 | 1 279 152.00 | 1 454 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 404 576.00 | | | 404 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
DL TOTAL (I) | 472 261.00 | | | 472 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 261.00 | | | 343 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 390.00 | | | 362 390.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 891.00 | | | 806 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 152.00 | | | 1 279 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 239.00 | | | 800 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 975.00 | | | 225 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 353.00 | | | 220 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 589.00 | 4 936.00 | | 170 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 294.00 | 4 936.00 | | 169 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
6T Sur comptes clients | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 261.00 | 343 261.00 | | 343 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 629 364.00 | 629 364.00 | | 629 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VC Groupe et associés | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 531.00 | 774 531.00 | | 774 531.00 |
VW T.V.A. | 173 787.00 | 173 787.00 | | 173 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 889.00 | 806 889.00 | | 806 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
ST Autres comptes | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
YT Sous‐traitance | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 493.00 | | | 216 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 666.00 | | | 163 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 505.00 | | | 300 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |