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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 739.00 | 4 313.00 | 426.00 | 4 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 244.00 | 26 297.00 | 21 947.00 | 48 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 515.00 | 29 170.00 | 345.00 | 29 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 410.00 | 61 070.00 | 30 340.00 | 91 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BN En cours de production de biens | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 151.00 | 80.00 | 23 071.00 | 23 151.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 491.00 | 80.00 | 231 411.00 | 231 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 901.00 | 61 150.00 | 261 751.00 | 322 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 240.00 | | | 144 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 751.00 | | | 261 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 851.00 | | 550 851.00 | 550 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 851.00 | | 550 851.00 | 550 851.00 |
FM Production stockée | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 417.00 | | | 553 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 322.00 | | | 552 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 1.00 | | 8 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 063.00 | 1.00 | | 91 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 316.00 | 8 319.00 | 8 565.00 | 61 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 026.00 | 8 319.00 | 8 565.00 | 60 026.00 |