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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 820 255.00 | 537 540.00 | 282 715.00 | 820 255.00 |
040 Immobilisations financières | 574 974.00 | | 574 974.00 | 574 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 962 029.00 | 554 341.00 | 1 407 689.00 | 1 962 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
072 Créances – Autres | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
084 Disponibilités | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
110 Total général Actif | 2 029 077.00 | 554 341.00 | 1 474 737.00 | 2 029 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 931.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 753 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 403 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 474 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
242 Autres charges externes. | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
294 Charges financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 962 019.00 | | | 1 962 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 990.00 | | | 990.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 990.00 | | | 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 937.00 | | | 4 937.00 |