| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AN Terrains | 347 583.00 | | 347 583.00 | 347 583.00 |
AP Constructions | 1 644 123.00 | 1 231 694.00 | 412 429.00 | 1 644 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 359.00 | 1 231 694.00 | 761 665.00 | 1 993 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205.00 | 2 671.00 | 534.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 302 233.00 | | 302 233.00 | 302 233.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 678.00 | 2 671.00 | 305 006.00 | 307 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 038.00 | 1 234 365.00 | 1 066 672.00 | 2 301 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 279.00 | -271 680.00 | | -219 279.00 |
DL TOTAL (I) | -219 179.00 | -271 580.00 | | -219 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 786.00 | 432 041.00 | | 420 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 021.00 | 613 257.00 | | 777 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 168 897.00 | | 56 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 636.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 31 181.00 | 29 001.00 | | 31 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 852.00 | 1 243 833.00 | | 1 285 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 672.00 | 972 252.00 | | 1 066 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542.00 | -7 276.00 | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 951.00 | 40 003.00 | | 23 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 231.00 | 311 684.00 | | 243 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 279.00 | -271 680.00 | | -219 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 731.00 | 35 962.00 | | 1 195 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 731.00 | 35 962.00 | | 1 195 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | | 946.00 | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | | 946.00 | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | | 946.00 | 3 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 166 317.00 | 166 317.00 | | 166 317.00 |
VC Groupe et associés | 132 736.00 | | 132 736.00 | 132 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 786.00 | | 420 786.00 | 420 786.00 |
VI Groupe et associés | 777 021.00 | | 777 021.00 | 777 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 091.00 | 172 702.00 | 134 389.00 | 307 091.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 852.00 | 88 044.00 | 1 197 808.00 | 1 285 852.00 |