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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 9 194.00 | 777.00 | 9 971.00 |
AN Terrains | 1 303 117.00 | 325 924.00 | 977 193.00 | 1 303 117.00 |
AP Constructions | 2 404 411.00 | 1 051 017.00 | 1 353 394.00 | 2 404 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 427.00 | 1 845 965.00 | 2 994 461.00 | 4 840 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 615.00 | 753 536.00 | 133 079.00 | 886 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 548 325.00 | 3 985 636.00 | 5 562 689.00 | 9 548 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 990.00 | 27 535.00 | 788 455.00 | 815 990.00 |
BN En cours de production de biens | 514 757.00 | | 514 757.00 | 514 757.00 |
BT Marchandises | 396 996.00 | | 396 996.00 | 396 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 297.00 | 1 209.00 | 2 403 088.00 | 2 404 297.00 |
BZ Autres créances | 295 984.00 | | 295 984.00 | 295 984.00 |
CF Disponibilités | 2 265 391.00 | | 2 265 391.00 | 2 265 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 767 721.00 | 28 745.00 | 6 738 976.00 | 6 767 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 316 046.00 | 4 014 381.00 | 12 301 665.00 | 16 316 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 718 830.00 | 2 642 361.00 | | 2 718 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 322.00 | 176 468.00 | | 297 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 928.00 | 72 482.00 | | 224 928.00 |
DK Provisions réglementées | 979 371.00 | 607 336.00 | | 979 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 449.00 | 3 938 647.00 | | 4 660 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 976 554.00 | 4 425 082.00 | | 5 976 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 314.00 | 1 448 334.00 | | 1 206 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 928.00 | 291 961.00 | | 360 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 928.00 | 84 311.00 | | 80 928.00 |
EA Autres dettes | 16 491.00 | 39 261.00 | | 16 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 215.00 | 6 288 950.00 | | 7 641 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 301 665.00 | 10 227 597.00 | | 12 301 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 776.00 | 2 202 991.00 | | 2 387 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 050 302.00 | 4 217.00 | 6 054 519.00 | 6 050 302.00 |
FD Production vendue biens | 11 236 857.00 | 11 122.00 | 11 247 979.00 | 11 236 857.00 |
FG Production vendue services | 604 586.00 | 89 437.00 | 694 023.00 | 604 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 891 745.00 | 104 776.00 | 17 996 521.00 | 17 891 745.00 |
FM Production stockée | | | -272 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 764 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 263 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 191 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 43 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 213 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | 6 108.00 | | 2 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | 1 893.00 | | 6 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 044.00 | 196 276.00 | | 95 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 254.00 | 93 246.00 | | 93 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 309.00 | 291 415.00 | | 194 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 1 963.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 289.00 | 336 501.00 | | 465 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 389.00 | 555 136.00 | | 467 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 079.00 | -263 721.00 | | -273 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 399.00 | 39 004.00 | | 95 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 196 038.00 | 15 973 712.00 | | 18 196 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 898 716.00 | 15 797 243.00 | | 17 898 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 322.00 | 176 468.00 | | 297 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 187 278.00 | | 1 799 646.00 | 8 187 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | 103 784.00 | 10 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 087.00 | 2 512.00 | 9 548 325.00 | 436 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 440.00 | 2 512.00 | 9 434 570.00 | 425 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 063 170.00 | | 1 799 352.00 | 8 063 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 137.00 | | 294.00 | 114 137.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 425 440.00 | | | 425 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 052.00 | 656 097.00 | 2 512.00 | 3 332 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 341.00 | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 199.00 | 655 756.00 | 2 512.00 | 3 323 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607 336.00 | 465 289.00 | 93 254.00 | 607 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 482.00 | 6 053.00 | | 21 482.00 |
6T Sur comptes clients | 36 819.00 | 1 209.00 | 36 819.00 | 36 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 301.00 | 7 263.00 | 36 819.00 | 58 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 637.00 | 472 551.00 | 130 073.00 | 665 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 263.00 | 36 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 289.00 | 93 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 314.00 | 1 206 314.00 | | 1 206 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 385.00 | 107 385.00 | | 107 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UP Prêts | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 972.00 | 2 401 972.00 | | 2 401 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971 825.00 | 718 386.00 | 3 226 831.00 | 5 971 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 969 428.00 | | | 1 969 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 527.00 | | | 417 527.00 |
VP Divers | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 164.00 | 2 877 164.00 | | 2 877 164.00 |
VW T.V.A. | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 215.00 | 2 387 776.00 | 3 226 831.00 | 7 641 215.00 |