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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 190 261.00 | | 190 261.00 | 190 261.00 |
AP Constructions | 55 940.00 | 28 888.00 | 27 051.00 | 55 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 554.00 | 47 263.00 | 11 291.00 | 58 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 474.00 | 77 373.00 | 235 101.00 | 312 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 943.00 | | 615 943.00 | 615 943.00 |
BZ Autres créances | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 201.00 | | 679 201.00 | 679 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 676.00 | 77 373.00 | 914 303.00 | 991 676.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 670.00 | | | 322 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
DL TOTAL (I) | 359 605.00 | | | 359 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 540.00 | | | 224 540.00 |
EA Autres dettes | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 697.00 | | | 554 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 303.00 | | | 914 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 832.00 | | | 494 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 102.00 | | 2 373.00 | 310 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 482.00 | | | 191 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 122.00 | | 2 373.00 | 112 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 382.00 | 6 991.00 | | 70 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 161.00 | 6 991.00 | | 69 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 541.00 | 224 541.00 | | 224 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 615 943.00 | 615 943.00 | | 615 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 018.00 | | | -33 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 350.00 | 677 702.00 | 3 648.00 | 681 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 698.00 | 494 832.00 | | 554 698.00 |