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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 948.00 | 511 194.00 | 216 754.00 | 727 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 804.00 | 213 159.00 | 128 645.00 | 341 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 907.00 | 724 353.00 | 345 554.00 | 1 069 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 985.00 | 172.00 | 278 812.00 | 278 985.00 |
BZ Autres créances | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CF Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 983.00 | 172.00 | 400 811.00 | 400 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 890.00 | 724 526.00 | 746 364.00 | 1 470 890.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 806.00 | | | 291 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 360.00 | | | 223 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 313.00 | | | 731 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 364.00 | | | 746 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 424.00 | | | 540 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 051.00 | | 78 266.00 | 1 008 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 410.00 | 1 069 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 410.00 | 1 069 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 911.00 | | 78 251.00 | 1 007 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 14.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 240.00 | 109 599.00 | 15 485.00 | 630 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 240.00 | 109 599.00 | 15 485.00 | 630 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
6T Sur comptes clients | 884.00 | 172.00 | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | 172.00 | 884.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 172.00 | 884.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 043.00 | 121 043.00 | | 121 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 278 571.00 | 278 571.00 | | 278 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 806.00 | 100 917.00 | 182 414.00 | 291 806.00 |
VI Groupe et associés | 223 360.00 | 223 360.00 | | 223 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 851.00 | 336 851.00 | | 336 851.00 |
VW T.V.A. | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 313.00 | 540 424.00 | 182 414.00 | 731 313.00 |