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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105 212.00 | 8 086 789.00 | 18 423.00 | 8 105 212.00 |
AP Constructions | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 216.00 | 1 157 674.00 | 88 541.00 | 1 246 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 575 311.00 | 9 323 273.00 | 252 038.00 | 9 575 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 390 874.00 | 1 644.00 | 38 389 230.00 | 38 390 874.00 |
BZ Autres créances | 4 232 480.00 | | 4 232 480.00 | 4 232 480.00 |
CF Disponibilités | 1 465 685.00 | | 1 465 685.00 | 1 465 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 105 547.00 | 1 644.00 | 44 103 903.00 | 44 105 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 680 857.00 | 9 324 917.00 | 44 355 940.00 | 53 680 857.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 058.00 | 242 543.00 | | 260 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 514.00 | 317 515.00 | | 260 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 573.00 | 1 660 058.00 | | 1 620 573.00 |
DP Provisions pour risques | 298 045.00 | 240 404.00 | | 298 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 045.00 | 240 404.00 | | 298 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 15 189.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 346 483.00 | 2 409 632.00 | | 28 346 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 995.00 | 2 417 457.00 | | 2 480 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 471.00 | 780.00 | | 19 471.00 |
EA Autres dettes | 11 589 478.00 | 12 885 255.00 | | 11 589 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 437 321.00 | 17 728 314.00 | | 42 437 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 355 940.00 | 19 628 777.00 | | 44 355 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 327 263.00 | | 11 327 263.00 | 11 327 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 327 263.00 | | 11 327 263.00 | 11 327 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 328 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 641 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 575.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 371.00 | 54 257.00 | | 64 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 318.00 | 103 745.00 | | 109 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 268.00 | 10 218 893.00 | | 11 328 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 067 754.00 | 9 901 378.00 | | 11 067 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 514.00 | 317 515.00 | | 260 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 532 498.00 | | 82 844.00 | 9 532 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 032.00 | 9 575 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 032.00 | 1 341 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105 211.00 | | | 8 105 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 263.00 | | 53 020.00 | 1 328 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 023.00 | | 29 823.00 | 99 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301 479.00 | 61 175.00 | 39 382.00 | 9 301 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060 303.00 | 26 485.00 | | 8 060 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 176.00 | 34 690.00 | 39 382.00 | 1 241 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 404.00 | 57 641.00 | | 240 404.00 |
6T Sur comptes clients | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 048.00 | 57 641.00 | | 242 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 346 483.00 | 28 346 483.00 | | 28 346 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 371.00 | 959 371.00 | | 959 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 904.00 | 628 904.00 | | 628 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 589 478.00 | 11 589 478.00 | | 11 589 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 846.00 | 118 846.00 | | 118 846.00 |
UX Autres créances clients | 38 389 229.00 | 38 389 229.00 | | 38 389 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 377 394.00 | 377 394.00 | | 377 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 425 847.00 | 2 425 847.00 | | 2 425 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 177.00 | 1 427 177.00 | | 1 427 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 758 708.00 | 42 758 708.00 | | 42 758 708.00 |
VW T.V.A. | 785 289.00 | 785 289.00 | | 785 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 437 321.00 | 42 437 321.00 | | 42 437 321.00 |