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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 431.00 | 177 146.00 | 4 285.00 | 181 431.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 30 668.00 | 9 432.00 | 21 237.00 | 30 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 707.00 | 133 622.00 | 32 084.00 | 165 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 691.00 | 320 200.00 | 86 492.00 | 406 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 284.00 | 110 531.00 | 1 181 753.00 | 1 292 284.00 |
BZ Autres créances | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
CF Disponibilités | 1 347 945.00 | | 1 347 945.00 | 1 347 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 240.00 | 110 531.00 | 2 651 710.00 | 2 762 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 932.00 | 430 730.00 | 2 738 202.00 | 3 168 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 745.00 | 1 105 063.00 | | 1 214 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 755.00 | 158 681.00 | | 240 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 500.00 | 1 814 745.00 | | 2 005 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 658.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 912.00 | 57 454.00 | | 86 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 053.00 | 587 953.00 | | 626 053.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 7 844.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 701.00 | 653 909.00 | | 732 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 202.00 | 2 468 654.00 | | 2 738 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 702.00 | 653 909.00 | | 726 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 385 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 754 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 770.00 | |
GE Autres charges | | | 49 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 21.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 21.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | 5 159.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 083.00 | 57 709.00 | | -31 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 117.00 | 3 629 267.00 | | 3 789 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 362.00 | 3 470 585.00 | | 3 548 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 755.00 | 158 681.00 | | 240 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 299.00 | 64 770.00 | 4 538.00 | 50 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 299.00 | 64 770.00 | 4 538.00 | 50 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 299.00 | 64 770.00 | 4 538.00 | 50 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 770.00 | 4 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 633.00 | 136 633.00 | | 136 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 120.00 | 160 120.00 | | 160 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 385.00 | | 24 386.00 | 24 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 647.00 | 1 159 647.00 | | 1 159 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
VB T. V. A. | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VW T.V.A. | 298 201.00 | 298 201.00 | | 298 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 702.00 | 732 702.00 | | 732 702.00 |