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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592 893.00 | 9 818 062.00 | 774 831.00 | 10 592 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529 068.00 | | 1 529 068.00 | 1 529 068.00 |
AN Terrains | 4 027 531.00 | 1 114 897.00 | 2 912 633.00 | 4 027 531.00 |
AP Constructions | 22 337 099.00 | 19 649 260.00 | 2 687 839.00 | 22 337 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 079 337.00 | 20 096 959.00 | 1 982 377.00 | 22 079 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442 599.00 | 5 436 280.00 | 1 006 319.00 | 6 442 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 622.00 | | 325 622.00 | 325 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 153 415.00 | 57 518 076.00 | 14 635 339.00 | 72 153 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125 390.00 | 1 586 739.00 | 3 538 651.00 | 5 125 390.00 |
BN En cours de production de biens | 2 406 763.00 | 28 205.00 | 2 378 558.00 | 2 406 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 485 195.00 | 616 740.00 | 10 868 455.00 | 11 485 195.00 |
BZ Autres créances | 6 095 716.00 | | 6 095 716.00 | 6 095 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 942.00 | 246 942.00 | | 246 942.00 |
CF Disponibilités | 329 541.00 | | 329 541.00 | 329 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 816 874.00 | 2 478 626.00 | 23 338 248.00 | 25 816 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 912.00 | | 229 912.00 | 229 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 200 201.00 | 59 996 703.00 | 38 203 498.00 | 98 200 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 763 251.00 | 1 402 617.00 | 3 360 633.00 | 4 763 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 400.00 | 756 400.00 | | 756 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
DG Autres réserves | 5 966 383.00 | 5 966 383.00 | | 5 966 383.00 |
DH Report à nouveau | 862 261.00 | | | 862 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 165 027.00 | 862 261.00 | | -7 165 027.00 |
DK Provisions réglementées | 1 627 534.00 | 1 587 355.00 | | 1 627 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 471.00 | 9 268 319.00 | | 2 143 471.00 |
DP Provisions pour risques | 624 256.00 | 761 517.00 | | 624 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 811 552.00 | 8 909 871.00 | | 7 811 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 435 808.00 | 9 671 388.00 | | 8 435 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 392 433.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930 010.00 | 5 882 545.00 | | 1 930 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441 791.00 | 9 528 492.00 | | 7 441 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 451 186.00 | 6 543 637.00 | | 5 451 186.00 |
EA Autres dettes | 11 831 100.00 | 8 795 651.00 | | 11 831 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 579.00 | 2 913 135.00 | | 619 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 273 666.00 | 34 055 892.00 | | 27 273 666.00 |
ED (V) | 350 554.00 | 337 300.00 | | 350 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 203 498.00 | 53 332 900.00 | | 38 203 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 342 490.00 | 27 900 369.00 | 33 242 859.00 | 5 342 490.00 |
FG Production vendue services | 1 624 507.00 | 6 101 668.00 | 7 726 175.00 | 1 624 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 997.00 | 34 002 037.00 | 40 969 035.00 | 6 966 997.00 |
FM Production stockée | | | -945 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 804 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 244 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 885 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 517 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 187 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 022 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992 338.00 | |
GE Autres charges | | | 513 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 742 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 498 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 897 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 737.00 | 14 123.00 | | 6 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 989.00 | 2 050.00 | | 187 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 357.00 | 276 329.00 | | 1 120 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 083.00 | 292 503.00 | | 1 315 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 652.00 | -10 260.00 | | 434 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 126.00 | 20 379.00 | | 230 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003 895.00 | 460 485.00 | | 2 003 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668 673.00 | 470 604.00 | | 2 668 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353 591.00 | -178 101.00 | | -1 353 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 556.00 | -500 699.00 | | -86 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 873 920.00 | 78 515 687.00 | | 46 873 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 038 947.00 | 77 653 426.00 | | 54 038 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 165 027.00 | 862 261.00 | | -7 165 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 630 000.00 | | 2 306 000.00 | 72 630 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 000.00 | 7 478 000.00 | 67 335 000.00 | 123 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 179 000.00 | 12 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 000.00 | 4 299 000.00 | 55 213 000.00 | 123 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 793 000.00 | | 1 508 000.00 | 13 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 837 000.00 | | 798 000.00 | 58 837 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 319 000.00 | 1 231 000.00 | 4 253 000.00 | 49 319 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 319 000.00 | 1 231 000.00 | 4 253 000.00 | 49 319 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 375 000.00 | 28 000.00 | | 1 375 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 587 000.00 | 98 000.00 | 58 000.00 | 1 587 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 671 000.00 | 1 201 000.00 | 2 436 000.00 | 9 671 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 128 000.00 | 156 000.00 | 668 000.00 | 2 128 000.00 |
6T Sur comptes clients | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361 000.00 | 189 000.00 | 668 000.00 | 4 361 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 620 000.00 | 1 487 000.00 | 3 162 000.00 | 15 620 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120 000.00 | 1 811 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 263 000.00 | 231 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | 1 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 000.00 | 7 442 000.00 | | 7 442 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563 000.00 | 2 563 000.00 | | 2 563 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451 000.00 | 12 451 000.00 | | 12 451 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 485 000.00 | 10 868 000.00 | 617 000.00 | 11 485 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909 000.00 | 2 909 000.00 | | 2 909 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172 000.00 | 1 986 000.00 | 1 186 000.00 | 3 172 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 682 000.00 | 15 879 000.00 | 617 000.00 | 17 682 000.00 |
VW T.V.A. | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 345 000.00 | 25 345 000.00 | | 25 345 000.00 |