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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AP Constructions | 122 246.00 | 76 368.00 | 45 877.00 | 122 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 005.00 | 146 078.00 | 23 926.00 | 170 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 181.00 | 42 940.00 | 3 241.00 | 46 181.00 |
AX Avances et acomptes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 653.00 | 272 963.00 | 74 689.00 | 347 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BZ Autres créances | 131 932.00 | | 131 932.00 | 131 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 986 741.00 | | 2 986 741.00 | 2 986 741.00 |
CF Disponibilités | 914 676.00 | | 914 676.00 | 914 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 512.00 | | 4 045 512.00 | 4 045 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 165.00 | 272 963.00 | 4 120 201.00 | 4 393 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DG Autres réserves | 605 273.00 | | | 605 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 944.00 | | | 375 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 855.00 | | | 3 481 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 074.00 | | | 335 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 316.00 | | | 232 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 346.00 | | | 638 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 201.00 | | | 4 120 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 346.00 | | | 638 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 316.00 | 232 316.00 | | 232 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VI Groupe et associés | 335 074.00 | 335 074.00 | | 335 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 680.00 | 134 665.00 | 15.00 | 134 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 346.00 | 638 346.00 | | 638 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
ST Autres comptes | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
YT Sous‐traitance | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 115.00 | | | 95 115.00 |