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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 601.00 | 26 105.00 | 53 496.00 | 79 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 932.00 | 35 355.00 | 60 577.00 | 95 932.00 |
BT Marchandises | 150 613.00 | | 150 613.00 | 150 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 109.00 | | 526 109.00 | 526 109.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 441 958.00 | | 441 958.00 | 441 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 120 813.00 | | 1 120 813.00 | 1 120 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 746.00 | 35 355.00 | 1 181 391.00 | 1 216 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 546.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 281.00 | 84 957.00 | | 146 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 503.00 | 84 779.00 | | 330 503.00 |
DL TOTAL (I) | 586 785.00 | 276 282.00 | | 586 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 164 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 858.00 | 367 563.00 | | 225 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 748.00 | 136 682.00 | | 188 748.00 |
EA Autres dettes | | 12 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 606.00 | 681 215.00 | | 594 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 391.00 | 957 496.00 | | 1 181 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 606.00 | 681 215.00 | | 594 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 318 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 323 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 246.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 25.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -25.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 101.00 | 28 561.00 | | 125 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 244.00 | 3 392 433.00 | | 4 329 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 741.00 | 3 307 655.00 | | 3 998 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 503.00 | 84 779.00 | | 330 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 575.00 | | 157.00 | 97 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 95 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 724.00 | | 157.00 | 8 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 109.00 | 14 246.00 | | 21 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | 14 246.00 | | 11 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 858.00 | 225 858.00 | | 225 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
UX Autres créances clients | 526 109.00 | 526 109.00 | | 526 109.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 324.00 | 528 242.00 | 7 081.00 | 535 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 606.00 | 594 606.00 | | 594 606.00 |