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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 193.00 | 367.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 200.00 | | 1 905 200.00 | 1 905 200.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 8 145.00 | 15 855.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 1 802.00 | 2 728.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 104.00 | 61 487.00 | 294 618.00 | 356 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | 5 080.00 | 13 240.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 705.00 | 76 708.00 | 2 232 997.00 | 2 309 705.00 |
BT Marchandises | 308 827.00 | | 308 827.00 | 308 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BZ Autres créances | 217 212.00 | | 217 212.00 | 217 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 989.00 | | 680 989.00 | 680 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 694.00 | 76 708.00 | 2 913 986.00 | 2 990 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 620 135.00 | 764 372.00 | | 620 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 563.00 | -144 237.00 | | 67 563.00 |
DL TOTAL (I) | 819 699.00 | 752 135.00 | | 819 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 445.00 | 1 748 150.00 | | 1 703 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 602.00 | 15 028.00 | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 121.00 | 399 191.00 | | 273 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 079.00 | 119 446.00 | | 104 079.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 288.00 | 2 284 855.00 | | 2 094 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 986.00 | 3 036 990.00 | | 2 913 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 898.00 | 685 307.00 | | 556 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 666.00 | | 66 815.00 | 2 264 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 776.00 | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 776.00 | 2 309 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 760.00 | | | 1 905 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 820.00 | | 66 815.00 | 317 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 464.00 | 51 163.00 | | 20 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 187.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 458.00 | 50 976.00 | | 20 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 486.00 | 1 316.00 | 5 722.00 | 9 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 486.00 | 1 316.00 | 5 722.00 | 9 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 486.00 | 1 316.00 | 5 722.00 | 9 486.00 |
UG ‐ Financières | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 121.00 | 273 121.00 | | 273 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 175 226.00 | 175 226.00 | | 175 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 622.00 | 165 232.00 | 675 552.00 | 1 702 622.00 |
VI Groupe et associés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 897.00 | | | 159 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 828.00 | 284 828.00 | | 284 828.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 288.00 | 556 898.00 | 675 552.00 | 2 094 288.00 |